| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2019 | 2112103 | IRRF/CSLL/PIS/COFINS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 242.347,99 | 242.347,99 | 76.432,22 | 76.432,22 |
| 12.dezembro | 2019 | 211210301 | IRRF S/ Serviços de Terceiros Pessoas Juridicas | 56.019,10 | 56.019,10 | 15.731,34 | 15.731,34 |
| 12.dezembro | 2019 | 21121030101 | IRRF S/ Serviços de Terceiros Pessoas Juridicas | 56.019,10 | 56.019,10 | 15.731,34 | 15.731,34 |
| 12.dezembro | 2019 | 211210302 | IRRF S/ Serviços de Terceiros - Autônomos | 1.173,32 | 1.173,32 | 1.262,02 | 1.262,02 |
| 12.dezembro | 2019 | 21121030201 | IRRF S/ Serviços de Terceiros - Autônomos | 1.173,32 | 1.173,32 | 1.262,02 | 1.262,02 |
| 12.dezembro | 2019 | 211210303 | CSLL/PIS/COFINS | 185.155,57 | 185.155,57 | 59.438,86 | 59.438,86 |
| 12.dezembro | 2019 | 21121030301 | BEC BURITI EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES | 0,00 | 0,00 | 4.634,48 | 4.634,48 |
| 12.dezembro | 2019 | 21121030301 | PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | 0,00 | 0,00 | 78,54 | 78,54 |
| 12.dezembro | 2019 | 21121030301 | GLOBAL SEGURANÇA LTDA | 13.147,23 | 13.147,23 | 13.147,23 | 13.147,23 |
| 12.dezembro | 2019 | 21121030301 | CONTARPP ENGENHARIA LTDA | 148.643,16 | 148.643,16 | 0,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 21121030301 | HUMANAS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 15.546,55 | 15.546,55 | 15.630,01 | 15.630,01 |
| 12.dezembro | 2019 | 21121030301 | MULIER LABORATORIO CLINICO LTDA | 21,93 | 21,93 | 28,19 | 28,19 |
| 12.dezembro | 2019 | 21121030301 | DFTI - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | 188,92 | 188,92 | 0,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 21121030301 | SAPRA LANDAUER SERV. E ASS. E PROT. RADIOLOG. | 27,11 | 27,11 | 27,11 | 27,11 |
| 12.dezembro | 2019 | 21121030301 | MICRA LAB. DE ANATOMIA PATOL. E CITOP. S/S LTDA | 457,47 | 457,47 | 292,48 | 292,48 |
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