| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2019 | 211210401 | ISS s/ Serviços de Terceiros - P. Jurídicas | 88.337,05 | 88.337,14 | 84.018,13 | 84.018,04 |
| 12.dezembro | 2019 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SEDE/NUCONT | 87.798,74 | 87.798,78 | 83.699,26 | 83.699,22 |
| 12.dezembro | 2019 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC SCS | 10,51 | 10,53 | 6,49 | 6,47 |
| 12.dezembro | 2019 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC 504 SUL | 46,56 | 46,56 | 12,91 | 12,91 |
| 12.dezembro | 2019 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC 913 SUL | 67,02 | 67,04 | 59,80 | 59,78 |
| 12.dezembro | 2019 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC GUARÁ | 51,05 | 51,05 | 60,00 | 60,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC MEC | 61,19 | 61,19 | 0,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC TAG. SUL | 90,71 | 90,71 | 96,81 | 96,81 |
| 12.dezembro | 2019 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC C.A GAMA | 34,50 | 34,50 | 16,23 | 16,23 |
| 12.dezembro | 2019 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC C.A CEILÂNDIA | 40,92 | 40,92 | 0,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - EDUSESC SAMAMBAIA | 60,15 | 60,15 | 12,20 | 12,20 |
| 12.dezembro | 2019 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC TAG. NORTE | 75,70 | 75,71 | 54,43 | 54,42 |
| 12.dezembro | 2019 | 211210402 | ISS s/ Serviços de Terceiros - Autônomos | 193,03 | 193,03 | 412,34 | 412,34 |
| 12.dezembro | 2019 | 21121040201 | Retençao ISS P.Física | 193,03 | 193,03 | 412,34 | 412,34 |
| 12.dezembro | 2019 | 2113 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | 3.273.600,61 | 3.393.016,89 | 2.100.280,60 | 1.980.864,32 |
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