| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2019 | 211140101 | Provisão para Férias | 285.702,83 | 285.702,83 | 638.094,71 | 638.094,71 |
| 12.dezembro | 2019 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 332.420,93 | 399.834,32 | 230.681,71 | 163.268,32 |
| 12.dezembro | 2019 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 332.420,93 | 399.834,32 | 230.681,71 | 163.268,32 |
| 12.dezembro | 2019 | 2112101 | INSS S/ AUTÔNOMOS - RETENÇÕES/COTA PATRONAL | 1.478,60 | 1.478,60 | 2.129,56 | 2.129,56 |
| 12.dezembro | 2019 | 211210101 | INSS RETENÇÃO PESSOA FÍSICA | 1.330,34 | 1.330,34 | 2.129,56 | 2.129,56 |
| 12.dezembro | 2019 | 211210101 | SANTA IZABEL TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 148,26 | 148,26 | 0,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 2112102 | INSS s/ Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas | 64,26 | 67.477,56 | 67.689,46 | 276,16 |
| 12.dezembro | 2019 | 211210201 | BEC BURITI EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES EIRELI | 0,00 | 3.837,15 | 3.837,15 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 211210201 | PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | 0,00 | 59,12 | 59,12 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 211210201 | GLOBAL SEGURANÇA LTDA | 0,00 | 31.100,98 | 31.100,98 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 211210201 | HUMANAS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 0,00 | 29.846,14 | 29.846,14 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 211210201 | GSI- GESTÃO DE SEGURANÇA INTEGRADA - VIG. E SEG | 0,00 | 1.051,46 | 1.148,40 | 96,94 |
| 12.dezembro | 2019 | 211210201 | SANTA IZABEL TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 64,25 | 333,32 | 339,70 | 70,63 |
| 12.dezembro | 2019 | 211210201 | HOMELIFE SERVIÇOS DE EMERGÊNCIA MOVEL E | 0,00 | 178,20 | 178,20 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 211210201 | JDR SERVICES LTDA ME | 0,01 | 1.071,19 | 1.179,77 | 108,59 |
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