| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2023 | 1,1351E+12 | Caixa Econmica Federal - 139 (P VH Service) | 13.761,85 | 80,17 | 0,00 | 13.842,02 |
| 05.maio | 2023 | 1,1351E+12 | Caixa Econmica Federal - 1310 (P Eace) | 90.148,16 | 525,12 | 0,00 | 90.673,28 |
| 05.maio | 2023 | 1,1351E+12 | Caixa Econmica Federal - 1311 (Poup SPE) | 3.840,83 | 22,37 | 0,00 | 3.863,20 |
| 05.maio | 2023 | 1,1351E+12 | Caixa Econmica Federal - 1312 (P Contarpp) | 3.503.507,53 | 20.408,30 | 0,00 | 3.523.915,83 |
| 05.maio | 2023 | 1,1351E+12 | Caixa Econmica Federal - 138 (Poup. Global) | 521.994,02 | 19.614,53 | 0,00 | 541.608,55 |
| 05.maio | 2023 | 1,1351E+12 | Caixa Econmica Federal - 15 (P. Dinmica) | 1.009.354,68 | 18.779,80 | 0,00 | 1.028.134,48 |
| 05.maio | 2023 | 1,1351E+12 | Caixa Econmica Federal - 17 (P. Engemega) | 13.567,43 | 91,91 | 0,00 | 13.659,34 |
| 05.maio | 2023 | 1,1351E+12 | Caixa Econmica Federal - 18 (P. Blue Water) | 6.943,59 | 6.647,46 | 0,00 | 13.591,05 |
| 05.maio | 2023 | 1,1351E+12 | Caixa Econmica Federal - 20 (P. Pro Hab) | 29.757,41 | 181,74 | 0,00 | 29.939,15 |
| 05.maio | 2023 | 1,1351E+12 | Caixa Econmica Federal - 23 (P. Org. Florestal) | 18.433,99 | 118,78 | 0,00 | 18.552,77 |
| 05.maio | 2023 | 1,1351E+12 | Caixa Econmica Federal - 25 (P. Conceito) | 1.790,11 | 10,43 | 0,00 | 1.800,54 |
| 05.maio | 2023 | 1,1351E+12 | Caixa Econmica Federal - 26 (P. Adetel) | 3.271,19 | 20,32 | 0,00 | 3.291,51 |
| 05.maio | 2023 | 1,1351E+12 | Caixa Econmica Federal - 28 (P. FJR) | 6.553,35 | 2.601,37 | 0,00 | 9.154,72 |
| 05.maio | 2023 | 1,1351E+12 | Caixa Econmica Federal - 135 (Excimer) | 1.085,40 | 6,32 | 0,00 | 1.091,72 |
| 05.maio | 2023 | 1,1351E+12 | Banco do Brasil - 515085 (Proj. 2 Tempo M. Esp.) | 208.011,07 | 1.346,58 | 0,00 | 209.357,65 |
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