| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2023 | 1,1351E+12 | Banco do Brasil- 510404 (Proj. Dentista na Escola) | 925,47 | 6,02 | 0,00 | 931,49 |
| 05.maio | 2023 | 1,1351E+12 | Depsitos Judicias - Processos Trabalhistas | 2.823.316,82 | 0,00 | 258.054,62 | 2.565.262,20 |
| 05.maio | 2023 | 1,1351E+12 | Depsitos Judicias - Processo Cveis | 0,00 | 24.592,76 | 0,00 | 24.592,76 |
| 05.maio | 2023 | 1,1351E+12 | Depsitos Judicias - Tribunal de Justia do Distrito Federal e Territrios | 7.025.404,00 | 99.735,12 | 0,00 | 7.125.139,12 |
| 05.maio | 2023 | 1,1351E+12 | Depsitos Judicias - Outros | 139.331,85 | 0,00 | 0,00 | 139.331,85 |
| 05.maio | 2023 | 1,1381E+12 | Outros Dbitos de Empregados | 768.995,64 | 1.087.904,77 | 1.339.424,44 | 517.475,97 |
| 05.maio | 2023 | 1,1382E+12 | Outros Dbitos Diversos - Entidade Social | 667.449,52 | 0,00 | 0,00 | 667.449,52 |
| 05.maio | 2023 | 1,1382E+12 | Outros Dbitos - Demandas Judiciais | 0,00 | 710.326,77 | 710.326,77 | 0,00 |
| 05.maio | 2023 | 1,1382E+12 | Outros Dbitos Diversos - Clientes | 57.582,37 | 0,00 | 5.111,70 | 52.470,67 |
| 05.maio | 2023 | 1,1382E+12 | Outros Dbitos Diversos - Alelo | 310.231,28 | 76.630,31 | 335.760,00 | 51.101,59 |
| 05.maio | 2023 | 1,1561E+12 | Almoxarifado Central | 3.025.337,14 | 833.142,73 | 509.012,13 | 3.349.467,74 |
| 05.maio | 2023 | 1,1911E+12 | Prmios de Seguros a Apropriar - Imveis | 61.540,13 | 22.312,10 | 83.852,23 | 0,00 |
| 05.maio | 2023 | 1,1911E+12 | Prmios de Seguros a Apropriar - Gesto Adm. Sesc/DF | 43.082,18 | 0,00 | 0,00 | 43.082,18 |
| 05.maio | 2023 | 1,1911E+12 | Prmios de Seguros a Apropriar - Assinatura e Publicaes | 1.807,48 | 0,00 | 0,00 | 1.807,48 |
| 05.maio | 2023 | 1,1971E+12 | Benefcios a Pessoal - Vale Transporte | 0,00 | 142.999,50 | 73.212,10 | 69.787,40 |
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