| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2023 | 1,1212E+12 | Acordos de Educao - EDUSESC MEC | 70.186.695,16 | 56.417,44 | 37.652,20 | 70.205.460,40 |
| 05.maio | 2023 | 1,1212E+12 | Acordos de Educao - EDUSESC GAMA | 10.887,46 | 24.897,04 | 4.421,92 | 31.362,58 |
| 05.maio | 2023 | 1,1212E+12 | Acordos de Educao - EDUSESC CEILNDIA | 26.723,48 | 17.416,82 | 6.938,44 | 37.201,86 |
| 05.maio | 2023 | 1,1212E+12 | Inadimplncia S/ Negociaes - UPS | 642.323,88 | 0,00 | 0,00 | 642.323,88 |
| 05.maio | 2023 | 1,1212E+12 | Outras Contas a Receber - Outras Negociaes | 11.667,55 | 4.182.945,23 | 4.172.153,28 | 22.459,50 |
| 05.maio | 2023 | 1,1221E+12 | Arrecadao Compulsria | 17.924.858,40 | 18.700.308,48 | 17.882.100,01 | 18.743.066,87 |
| 05.maio | 2023 | 1,13111E+12 | Adiantamentos para Viagens | 44.555,00 | 105.007,00 | 38.794,92 | 110.767,08 |
| 05.maio | 2023 | 1,13111E+12 | Convnio Arrecadao Direta | 111.202,00 | 242.610,00 | 227.162,00 | 126.650,00 |
| 05.maio | 2023 | 1,13111E+12 | Convnio Arrecadao Direta - Inadimplncia | 80.379,17 | 80.717,17 | 80.717,17 | 80.379,17 |
| 05.maio | 2023 | 1,1311E+12 | Adiantamentos para Frias | 206.974,23 | 387.643,47 | 285.754,30 | 308.863,40 |
| 05.maio | 2023 | 1,1311E+12 | Adiantamentos de Salrios | 0,00 | 29.378,65 | 29.378,65 | 0,00 |
| 05.maio | 2023 | 1,1311E+12 | Adiantamentos de 13 Salrio | 229.171,56 | 17.243,27 | 5.032,25 | 241.382,58 |
| 05.maio | 2023 | 1,1311E+12 | Adiantamentos - Fundo Rotativo | 175.755,92 | 309.678,70 | 229.202,71 | 256.231,91 |
| 05.maio | 2023 | 1,1311E+12 | Adiantamento para Fundo Especial | 0,00 | 61.760,00 | 68.118,16 | -6.358,16 |
| 05.maio | 2023 | 1,1351E+12 | Caixa Econmica Federal - 137 (JDR Service) | 42.556,52 | 247,90 | 0,00 | 42.804,42 |
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