| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2023 | 1111104 | BANCOS CONTA APLICAO NO MERCADO ABERTO | 512.531.384,51 | 31.830.677,45 | 17.985.882,36 | 526.376.179,60 |
| 05.maio | 2023 | 111110401 | BANCOS CONTA APLICAO NO MERCADO ABERTO | 512.531.384,51 | 31.830.677,45 | 17.985.882,36 | 526.376.179,60 |
| 05.maio | 2023 | 11111040101 | BANCOS CONTA APLICAO NO MERCADO ABERTO BB | 305.555.263,69 | 11.446.685,70 | 11.949.850,87 | 305.052.098,52 |
| 05.maio | 2023 | 11111040103 | BANCOS CONTA APLICAO NO MERCADO ABERTO BRB | 206.976.120,82 | 20.383.991,75 | 6.036.031,49 | 221.324.081,08 |
| 05.maio | 2023 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRNSITO | 11.560,00 | 537.866,25 | 549.426,25 | 0,00 |
| 05.maio | 2023 | 11131 | DISPONIBILIDADES EM TRNSITO | 11.560,00 | 537.866,25 | 549.426,25 | 0,00 |
| 05.maio | 2023 | 1113101 | NUMERRIO EM TRNSITO | 11.560,00 | 537.866,25 | 549.426,25 | 0,00 |
| 05.maio | 2023 | 111310101 | NUMERRIO EM TRNSITO | 11.560,00 | 537.866,25 | 549.426,25 | 0,00 |
| 05.maio | 2023 | 11131010101 | NUMERRIO EM TRNSITO CEF | 11.560,00 | 452.180,00 | 463.740,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2023 | 11131010102 | NUMERRIO EM TRNSITO BB | 0,00 | 61.527,28 | 61.527,28 | 0,00 |
| 05.maio | 2023 | 11131010104 | NUMERRIO EM TRNSITO CEF | 0,00 | 24.158,97 | 24.158,97 | 0,00 |
| 05.maio | 2023 | 112 | CRDITOS A CURTO PRAZO | 97.584.033,89 | 27.260.997,38 | 28.847.550,38 | 95.997.480,89 |
| 05.maio | 2023 | 1121 | CONTAS A RECEBER | 79.659.175,49 | 8.560.688,90 | 10.965.450,37 | 77.254.414,02 |
| 05.maio | 2023 | 11211 | CONTAS A RECEBER | 79.659.175,49 | 8.560.688,90 | 10.965.450,37 | 77.254.414,02 |
| 05.maio | 2023 | 1121101 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 4.143.486,58 | 3.602.688,37 | 3.600.617,89 | 4.145.557,06 |
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