| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2023 | 1 | ATIVO | 1.048.506.989,11 | 141.673.809,51 | 129.042.051,87 | 1.061.138.746,75 |
| 05.maio | 2023 | 1,1111E+12 | Caixa - Sede | 13.849,42 | 28.163,38 | 27.557,67 | 14.455,13 |
| 05.maio | 2023 | 1,1111E+12 | Caixa - Presidente Dutra | 6.896,89 | 13.075,08 | 13.572,00 | 6.399,97 |
| 05.maio | 2023 | 1,1111E+12 | Caixa - 504 Sul | 3.947,69 | 41.959,72 | 41.978,93 | 3.928,48 |
| 05.maio | 2023 | 1,1111E+12 | Caixa - 913 Sul | 8.771,20 | 67.876,46 | 65.486,14 | 11.161,52 |
| 05.maio | 2023 | 1,1111E+12 | Caixa - Guar | 12.816,50 | 41.240,42 | 48.828,37 | 5.228,55 |
| 05.maio | 2023 | 1,1111E+12 | Caixa - Taguatinga Norte | 15.292,76 | 128.869,13 | 136.738,20 | 7.423,69 |
| 05.maio | 2023 | 1,1111E+12 | Caixa - Edusesc Taguatinga Norte | 10.686,78 | 15.092,72 | 18.528,00 | 7.251,50 |
| 05.maio | 2023 | 1,1111E+12 | Caixa - Taguatinga Sul | 11.351,21 | 35.363,92 | 34.554,66 | 12.160,47 |
| 05.maio | 2023 | 1,1111E+12 | Caixa - Gama | 5.618,60 | 62.986,33 | 59.968,52 | 8.636,41 |
| 05.maio | 2023 | 1,1111E+12 | Caixa - Ceilndia | 13.148,30 | 136.039,67 | 137.719,97 | 11.468,00 |
| 05.maio | 2023 | 1,1111E+12 | Caixa - Unidades Mveis | 1.035,80 | 3.053,50 | 156,00 | 3.933,30 |
| 05.maio | 2023 | 1,1111E+12 | Banco conta Movimento - CEF 904440 | 8.463,74 | 97.187,46 | 95.888,15 | 9.763,05 |
| 05.maio | 2023 | 1,1111E+12 | Banco conta Movimento - CEF 902480 | 37.640,52 | 453.740,00 | 410.234,30 | 81.146,22 |
| 05.maio | 2023 | 1,1111E+12 | Banco conta Movimento - BB 420405 | 0,00 | 31.460.430,94 | 31.460.430,94 | 0,00 |
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