| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2023 | 1,1111E+12 | Banco conta Movimento - BB 422236 | 1.494,66 | 6.506.701,36 | 6.506.417,12 | 1.778,90 |
| 05.maio | 2023 | 1,1111E+12 | Banco conta Movimento - BRB 61102 | 0,00 | 23.916.031,49 | 23.916.031,49 | 0,00 |
| 05.maio | 2023 | 1,1111E+12 | Banco conta Movimento - BRB 62266 | 1.415,85 | 0,00 | 110,00 | 1.305,85 |
| 05.maio | 2023 | 1,1111E+12 | Banco conta Movimento - BRB 62352 | 20.950,56 | 800,00 | 110,00 | 21.640,56 |
| 05.maio | 2023 | 1,1111E+12 | Bancos conta Aplicao no Mercado Aberto BB 420405 | 192.698.971,07 | 5.226.292,78 | 10.804.850,87 | 187.120.412,98 |
| 05.maio | 2023 | 1,1111E+12 | Bancos conta Aplicao no Mercado Aberto BB 422236 | 112.856.292,62 | 6.220.392,92 | 1.145.000,00 | 117.931.685,54 |
| 05.maio | 2023 | 1,1111E+12 | Bancos conta Aplicao no Mercado Aberto BRB 61102 | 206.976.120,82 | 20.383.991,75 | 6.036.031,49 | 221.324.081,08 |
| 05.maio | 2023 | 1,1131E+12 | Numerrio em Trnsito CEF | 11.560,00 | 452.180,00 | 463.740,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2023 | 1,1131E+12 | Numerrio em Trnsito BB | 0,00 | 61.527,28 | 61.527,28 | 0,00 |
| 05.maio | 2023 | 1,1131E+12 | Numerrio em Trnsito CAIXA SEDE | 0,00 | 24.158,97 | 24.158,97 | 0,00 |
| 05.maio | 2023 | 1,1211E+12 | Cartes Dbito Cielo - Tag Norte | 10.650,61 | 317.604,81 | 322.780,31 | 5.475,11 |
| 05.maio | 2023 | 1,1211E+12 | Cartes Dbito Cielo - Tag Sul | 2.460,25 | 124.802,32 | 123.646,64 | 3.615,93 |
| 05.maio | 2023 | 1,1211E+12 | Cartes Dbito Cielo - Gama | 3.444,74 | 223.505,28 | 223.979,71 | 2.970,31 |
| 05.maio | 2023 | 1,1211E+12 | Cartes Dbito Cielo - Edusesc Tag Norte | 3.563,98 | 106.886,64 | 109.690,82 | 759,80 |
| 05.maio | 2023 | 1,1211E+12 | Cartes Dbito Cielo - Ceilndia | 9.393,90 | 319.235,77 | 320.820,00 | 7.809,67 |
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