| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2018 | 112160301 | SESC 504 SUL | 15.801,00 | 8.432,02 | 4.827,00 | 19.406,02 |
| 06.junho | 2018 | 112160301 | SESC 913 SUL | 275.840,25 | 35.232,00 | 42.976,00 | 268.096,25 |
| 06.junho | 2018 | 112160301 | SESC GUARÁ/SIA | 22.659,00 | 896,00 | 3.155,00 | 20.400,00 |
| 06.junho | 2018 | 112160301 | SESC TAGUATINGA NORTE | 45.679,50 | 3.320,00 | 8.679,50 | 40.320,00 |
| 06.junho | 2018 | 112160301 | SESC TAGUATINGA SUL | 40.833,30 | 4.460,00 | 6.414,20 | 38.879,10 |
| 06.junho | 2018 | 112160301 | SESC CENTRO DE ATIVIDADE GAMA | 88.039,75 | 1.802,00 | 21.741,00 | 68.100,75 |
| 06.junho | 2018 | 112160301 | SESC-CENTRO DE ATIVIDADES CEILÂNDIA | 26.258,40 | 10.480,00 | 5.703,00 | 31.035,40 |
| 06.junho | 2018 | 1121606 | REC. DE SERVIÇOS A RECEBER - CARTÕES | 2.884.489,05 | 1.714.716,55 | 1.700.041,87 | 2.899.163,73 |
| 06.junho | 2018 | 112160601 | Receitas de Serviços a Receber - CRÉDITO ALELO | 880,74 | 1.393,81 | 1.202,59 | 1.071,96 |
| 06.junho | 2018 | 11216060101 | SESC SCS - Ed. Pres. Dutra | 280,00 | 429,00 | 385,00 | 324,00 |
| 06.junho | 2018 | 11216060101 | SESC GUARÁ/SIA | 42,00 | 153,00 | 92,50 | 102,50 |
| 06.junho | 2018 | 11216060101 | SESC TAGUATINGA NORTE | 182,98 | 312,58 | 321,26 | 174,30 |
| 06.junho | 2018 | 11216060101 | SESC-CENTRO DE ATIVIDADES CEILÂNDIA | 375,76 | 499,23 | 403,83 | 471,16 |
| 06.junho | 2018 | 112160603 | Receitas de Serviços a Receber - CRÉDITO AMEX | 20.974,73 | 5.206,60 | 26.181,33 | 0,00 |
| 06.junho | 2018 | 11216060301 | SESC SCS - Ed. Pres. Dutra | 168,05 | 0,00 | 168,05 | 0,00 |
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