| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2018 | 11216010201 | RAILK HANDEL SOUSA BORGES | 240,00 | 0,00 | 120,00 | 120,00 |
| 06.junho | 2018 | 11216010201 | GLORIA DE FATIMA MARTINS MELO | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2018 | 11216010201 | RUTE DOS SANTOS OLIVEIRA | 963,00 | 0,00 | 137,00 | 826,00 |
| 06.junho | 2018 | 11216010201 | ELISA NUNES DA SILVA | 1.393,00 | 0,00 | 199,00 | 1.194,00 |
| 06.junho | 2018 | 11216010201 | GISELLE MARIA LIEGGIO BOTELHO | 0,00 | 1.992,00 | 166,00 | 1.826,00 |
| 06.junho | 2018 | 1121602 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER - CH. CUSTODIADOS - | 36.284,83 | 1.135,00 | 9.535,00 | 27.884,83 |
| 06.junho | 2018 | 112160201 | SESC SCS - Ed. Pres. Dutra | 9.834,80 | 520,00 | 3.739,20 | 6.615,60 |
| 06.junho | 2018 | 112160201 | SESC 504 SUL | 2.011,55 | 615,00 | 493,45 | 2.133,10 |
| 06.junho | 2018 | 112160201 | SESC GUARÁ/SIA | 9.570,00 | 0,00 | 0,00 | 9.570,00 |
| 06.junho | 2018 | 112160201 | SESC TAGUATINGA NORTE | 5.094,50 | 0,00 | 3.218,50 | 1.876,00 |
| 06.junho | 2018 | 112160201 | SESC TAGUATINGA SUL | 952,00 | 0,00 | 288,00 | 664,00 |
| 06.junho | 2018 | 112160201 | SESC CENTRO DE ATIVIDADE GAMA | 8.178,10 | 0,00 | 1.795,85 | 6.382,25 |
| 06.junho | 2018 | 112160201 | SESC-CENTRO DE ATIVIDADES CEILÂNDIA | 643,88 | 0,00 | 0,00 | 643,88 |
| 06.junho | 2018 | 1121603 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER - EXCURSÕES EM | 530.582,30 | 68.923,27 | 101.452,30 | 498.053,27 |
| 06.junho | 2018 | 112160301 | SESC SCS - Ed. Pres. Dutra | 15.471,10 | 4.301,25 | 7.956,60 | 11.815,75 |
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