| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2018 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1318432 (P. Contarpp | 1.113.588,49 | 4.136,98 | 0,00 | 1.117.725,47 |
| 06.junho | 2018 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 131590 (P. Center Ciclo) | 3.249,51 | 12,07 | 0,00 | 3.261,58 |
| 06.junho | 2018 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1316231 (P.Conciso) | 2.721,36 | 2.483,35 | 0,00 | 5.204,71 |
| 06.junho | 2018 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 13866 (P. ENGEDATA) | 17.749,49 | 65,94 | 0,00 | 17.815,43 |
| 06.junho | 2018 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1316330 (P. VH | 0,00 | 11.128,43 | 0,00 | 11.128,43 |
| 06.junho | 2018 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 5.161,60 | 38.732.151,21 | 38.717.304,01 | 20.008,80 |
| 06.junho | 2018 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 5.161,60 | 38.732.151,21 | 38.717.304,01 | 20.008,80 |
| 06.junho | 2018 | 1113101 | Numerário em Trânsito - BB | 0,00 | 27.796.260,55 | 27.796.260,55 | 0,00 |
| 06.junho | 2018 | 111310101 | Numerário em Trânsito - BB | 0,00 | 27.796.260,55 | 27.796.260,55 | 0,00 |
| 06.junho | 2018 | 1113102 | Numerário em Trânsito - CEF | 5.161,60 | 10.856.265,66 | 10.841.418,46 | 20.008,80 |
| 06.junho | 2018 | 111310201 | Numerário em Trânsito - CEF | 5.161,60 | 10.856.265,66 | 10.841.418,46 | 20.008,80 |
| 06.junho | 2018 | 1113103 | Numerário em Trânsito - CAIXA | 0,00 | 79.625,00 | 79.625,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2018 | 111310301 | Numerário em Trânsito - CAIXA SEDE | 0,00 | 79.625,00 | 79.625,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2018 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 126.509.587,83 | 26.182.948,56 | 22.237.871,10 | 130.454.665,29 |
| 06.junho | 2018 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 16.184.858,91 | 13.914.123,72 | 13.946.856,82 | 16.152.125,81 |
Sia Trecho 02 Lote 1130 Guará - Brasília -DF
Segunda a sexta-feira das 08h30 às 17h30
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
