| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2018 | 1122 | DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 4.026.834,51 | 6.233.961,01 | 4.342.754,70 | 5.918.040,82 |
| 06.junho | 2018 | 11221 | AN - C/MOVIMENTO | 726.062,19 | 994.629,65 | 726.062,19 | 994.629,65 |
| 06.junho | 2018 | 1122101 | AN - C/ Movimento | 726.062,19 | 994.629,65 | 726.062,19 | 994.629,65 |
| 06.junho | 2018 | 11222 | AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS | 253.389,25 | 387.518,90 | 413.594,44 | 227.313,71 |
| 06.junho | 2018 | 1122201 | FPE/GEA - Gerência de Educação | 213.600,00 | 215.142,50 | 213.600,00 | 215.142,50 |
| 06.junho | 2018 | 112220101 | FPE/GEA - Gerência de Educação | 213.600,00 | 215.142,50 | 213.600,00 | 215.142,50 |
| 06.junho | 2018 | 1122202 | FPE/GEC - Gerência de Cultura | 0,00 | 1.375,11 | 0,00 | 1.375,11 |
| 06.junho | 2018 | 112220201 | FPE/GEC - Gerência de Cultura | 0,00 | 1.375,11 | 0,00 | 1.375,11 |
| 06.junho | 2018 | 1122204 | ESTAGIÁRIOS - Bolsa de Estágio | 0,00 | 100.198,34 | 100.198,34 | 0,00 |
| 06.junho | 2018 | 112220401 | ESTAGIÁRIOS - Bolsa de Estágio | 0,00 | 100.198,34 | 100.198,34 | 0,00 |
| 06.junho | 2018 | 1122207 | PROJETO MESA BRASIL | 39.789,25 | 40.802,95 | 69.796,10 | 10.796,10 |
| 06.junho | 2018 | 112220701 | Projeto Mesa Brasil | 39.789,25 | 40.802,95 | 69.796,10 | 10.796,10 |
| 06.junho | 2018 | 1122208 | Projeto Sesc Ler - EDUSESC Samambaia | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2018 | 112220801 | Projeto Sesc Ler - EDUSESC Samambaia | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2018 | 11223 | AN. - C/ APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS | 791.388,58 | 4.851.812,46 | 3.203.098,07 | 2.440.102,97 |
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