| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2018 | 11212 | Arrecadação Adicional | 12.033.779,10 | 12.010.798,85 | 11.991.020,71 | 12.053.557,24 |
| 06.junho | 2018 | 1121201 | AN - C/ ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 12.033.779,10 | 12.010.798,85 | 11.991.020,71 | 12.053.557,24 |
| 06.junho | 2018 | 112120101 | AN - C/ Arrecadação Compulsória | 12.033.779,10 | 12.010.798,85 | 11.991.020,71 | 12.053.557,24 |
| 06.junho | 2018 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 4.142.926,53 | 1.903.324,87 | 1.954.941,95 | 4.091.309,45 |
| 06.junho | 2018 | 1121601 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER - FUNAC | 89.457,51 | 9.772,00 | 11.842,83 | 87.386,68 |
| 06.junho | 2018 | 112160101 | Receitas de Serviços a Receber - FUNAC | 63.814,84 | 6.472,00 | 6.452,59 | 63.834,25 |
| 06.junho | 2018 | 11216010101 | SESC SCS - Ed. Pres. Dutra | 14.236,00 | 0,00 | 1.719,25 | 12.516,75 |
| 06.junho | 2018 | 11216010101 | SESC 504 SUL | 11.234,70 | 1.045,00 | 886,30 | 11.393,40 |
| 06.junho | 2018 | 11216010101 | SESC 913 SUL | 0,00 | 1.140,00 | 95,00 | 1.045,00 |
| 06.junho | 2018 | 11216010101 | SESC GUARÁ/SIA | 6.521,00 | 0,00 | 820,00 | 5.701,00 |
| 06.junho | 2018 | 11216010101 | SESC TAGUATINGA NORTE | 9.026,44 | 4.287,00 | 815,29 | 12.498,15 |
| 06.junho | 2018 | 11216010101 | SESC TAGUATINGA SUL | 1.422,00 | 0,00 | 118,50 | 1.303,50 |
| 06.junho | 2018 | 11216010101 | SESC CENTRO DE ATIVIDADE GAMA | 1.524,00 | 0,00 | 614,25 | 909,75 |
| 06.junho | 2018 | 11216010101 | SESC-CENTRO DE ATIVIDADES CEILÂNDIA | 7.907,00 | 0,00 | 1.384,00 | 6.523,00 |
| 06.junho | 2018 | 11216010101 | CONTRATO FUNAC-Inadimplência Após 3 Meses Atraso | 11.943,70 | 0,00 | 0,00 | 11.943,70 |
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