| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2018 | 111130201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4440 (Aplicação) | 24.287.269,24 | 5.207.486,65 | 4.360.000,00 | 25.134.755,89 |
| 06.junho | 2018 | 111130201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 2480 (Aplicação) | 60.737.810,29 | 981.312,03 | 0,00 | 61.719.122,32 |
| 06.junho | 2018 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 1.600.850,75 | 34.525,56 | 0,00 | 1.635.376,31 |
| 06.junho | 2018 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 1.600.850,75 | 34.525,56 | 0,00 | 1.635.376,31 |
| 06.junho | 2018 | 1112101 | Bancos C/ Vinculada - BB | 167.679,51 | 625,37 | 0,00 | 168.304,88 |
| 06.junho | 2018 | 111210101 | BANCO DO BRASIL - 515085 (P.Proj.2º Tempo M Esp) | 166.936,84 | 622,61 | 0,00 | 167.559,45 |
| 06.junho | 2018 | 111210101 | BANCO DO BRASIL - 510420400 (P.Proj.Dentista na | 742,67 | 2,76 | 0,00 | 745,43 |
| 06.junho | 2018 | 1112102 | Bancos - C/ Vinculada - CEF | 1.433.171,24 | 33.900,19 | 0,00 | 1.467.071,43 |
| 06.junho | 2018 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 13763 (P.Excimer) | 1.935,78 | 7,19 | 0,00 | 1.942,97 |
| 06.junho | 2018 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 134930 (Poup. Essencial | 9.925,78 | 4.973,56 | 0,00 | 14.899,34 |
| 06.junho | 2018 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1317237 (P. EACE | 72.720,51 | 270,16 | 0,00 | 72.990,67 |
| 06.junho | 2018 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1314884 (P. SKALA) | 9.081,22 | 3.591,34 | 0,00 | 12.672,56 |
| 06.junho | 2018 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 17426 (P . Tática | 181.436,90 | 7.154,03 | 0,00 | 188.590,93 |
| 06.junho | 2018 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 134371 (P. RCTEC | 2.184,58 | 8,12 | 0,00 | 2.192,70 |
| 06.junho | 2018 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1318587 (P. Calassio) | 18.577,62 | 69,02 | 0,00 | 18.646,64 |
Sia Trecho 02 Lote 1130 Guará - Brasília -DF
Segunda a sexta-feira das 08h30 às 17h30
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
