| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2018 | 111110101 | SESC-CENTRO DE ATIVIDADES CEILÂNDIA | 6.676,04 | 205.801,78 | 197.995,13 | 14.482,69 |
| 06.junho | 2018 | 111110101 | SESC EDUSESC SAMAMBAIA | 1.500,00 | 5.719,64 | 5.719,64 | 1.500,00 |
| 06.junho | 2018 | 111110101 | SESC UNIDADES MÓVEIS | 2.592,54 | 18.718,22 | 17.720,57 | 3.590,19 |
| 06.junho | 2018 | 11112 | BANCOS - C/ MOVIMENTO | 71.887,04 | 38.764.620,28 | 38.749.679,14 | 86.828,18 |
| 06.junho | 2018 | 1111201 | Bancos C/ Movimento - BB | 13.796,32 | 28.449.208,32 | 28.441.442,17 | 21.562,47 |
| 06.junho | 2018 | 111120101 | BANCO DO BRASIL - 420405 (Conta Movimento) | 6.723,80 | 23.877.250,75 | 23.870.455,64 | 13.518,91 |
| 06.junho | 2018 | 111120101 | BANCO DO BRASIL - 422236 (Conta Movimento) | 7.072,52 | 4.571.957,57 | 4.570.986,53 | 8.043,56 |
| 06.junho | 2018 | 1111202 | Banco C/ Movimento - CEF | 58.090,72 | 10.315.411,96 | 10.308.236,97 | 65.265,71 |
| 06.junho | 2018 | 111120201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4440 (Conta Movimento) | 7.264,83 | 9.641.154,86 | 9.623.242,17 | 25.177,52 |
| 06.junho | 2018 | 111120201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 2480 (Conta Movimento) | 50.825,89 | 674.257,10 | 684.994,80 | 40.088,19 |
| 06.junho | 2018 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 165.341.945,14 | 15.822.895,91 | 17.948.588,55 | 163.216.252,50 |
| 06.junho | 2018 | 1111301 | Aplicações Financeiras - BB | 80.316.865,61 | 9.634.097,23 | 13.588.588,55 | 76.362.374,29 |
| 06.junho | 2018 | 111130101 | BANCO DO BRASIL - 420405 (Aplicação) | 21.372.305,23 | 6.653.484,58 | 11.796.796,76 | 16.228.993,05 |
| 06.junho | 2018 | 111130101 | BANCO DO BRASIL - 422236 (Aplicação) | 58.944.560,38 | 2.980.612,65 | 1.791.791,79 | 60.133.381,24 |
| 06.junho | 2018 | 1111302 | Aplicações Financeiras - CEF | 85.025.079,53 | 6.188.798,68 | 4.360.000,00 | 86.853.878,21 |
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