| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2023 | 1,1351E+12 | Caixa Econmica Federal - 25 (P. Conceito) | 1.800,54 | 12,89 | 0,00 | 1.813,43 |
| 06.junho | 2023 | 1,1351E+12 | Caixa Econmica Federal - 26 (P. Adetel) | 3.291,51 | 23,09 | 0,00 | 3.314,60 |
| 06.junho | 2023 | 1,1351E+12 | Caixa Econmica Federal - 28 (P. FJR) | 9.154,72 | 44,92 | 0,00 | 9.199,64 |
| 06.junho | 2023 | 1,1351E+12 | Caixa Econmica Federal - 135 (Excimer) | 1.091,72 | 7,81 | 0,00 | 1.099,53 |
| 06.junho | 2023 | 1,1351E+12 | Caixa Econmica Federal -94 (Skala Construtora) | 0,00 | 14.964,23 | 0,00 | 14.964,23 |
| 06.junho | 2023 | 1,1351E+12 | Caixa Econmica Federal - 59 (A Fora Comercial) | 0,00 | 1.990,00 | 0,00 | 1.990,00 |
| 06.junho | 2023 | 1,1351E+12 | Caixa Econmica Federal - 32 (DFTek) | 0,00 | 3.479,28 | 0,00 | 3.479,28 |
| 06.junho | 2023 | 1,1351E+12 | Caixa Econmica Federal - 65 (Con Cret Construes) | 0,00 | 1.222,46 | 0,00 | 1.222,46 |
| 06.junho | 2023 | 1,1351E+12 | Banco do Brasil - 515085 (Proj. 2 Tempo M. Esp.) | 209.357,65 | 1.431,39 | 0,00 | 210.789,04 |
| 06.junho | 2023 | 1,1351E+12 | Banco do Brasil- 510404 (Proj. Dentista na Escola) | 931,49 | 6,35 | 0,00 | 937,84 |
| 06.junho | 2023 | 1,1351E+12 | Depsitos Judicias - Processos Trabalhistas | 2.565.262,20 | 172.922,92 | 103.285,59 | 2.634.899,53 |
| 06.junho | 2023 | 1,1351E+12 | Depsitos Judicias - Processo Cveis | 24.592,76 | 0,00 | 0,00 | 24.592,76 |
| 06.junho | 2023 | 1,1351E+12 | Depsitos Judicias - Tribunal de Justia do Distrito Federal e Territrios | 7.125.139,12 | 107.144,41 | 0,00 | 7.232.283,53 |
| 06.junho | 2023 | 1,1351E+12 | Depsitos Judicias - Outros | 139.331,85 | 0,00 | 0,00 | 139.331,85 |
| 06.junho | 2023 | 1,1351E+12 | Caixa Econmica Federal - 137 (JDR Service) | 42.804,42 | 306,38 | 0,00 | 43.110,80 |
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