| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2023 | 1,1111E+12 | Caixa - Taguatinga Sul | 12.160,47 | 32.024,80 | 32.222,25 | 11.963,02 |
| 06.junho | 2023 | 1,1111E+12 | Caixa - Gama | 8.636,41 | 62.325,83 | 63.422,90 | 7.539,34 |
| 06.junho | 2023 | 1,1111E+12 | Caixa - Ceilndia | 11.468,00 | 110.780,95 | 105.064,20 | 17.184,75 |
| 06.junho | 2023 | 1,1111E+12 | Caixa - Unidades Mveis | 3.933,30 | 2.029,00 | 4.280,00 | 1.682,30 |
| 06.junho | 2023 | 1,1111E+12 | Banco conta Movimento - CEF 904440 | 9.763,05 | 94.856,26 | 91.611,02 | 13.008,29 |
| 06.junho | 2023 | 1,1111E+12 | Banco conta Movimento - CEF 902480 | 81.146,22 | 363.560,97 | 411.704,73 | 33.002,46 |
| 06.junho | 2023 | 1,1111E+12 | Banco conta Movimento - BB 420405 | 0,00 | 35.444.328,13 | 35.444.328,13 | 0,00 |
| 06.junho | 2023 | 1,1111E+12 | Banco conta Movimento - BB 422236 | 1.778,90 | 7.299.355,00 | 7.301.133,90 | 0,00 |
| 06.junho | 2023 | 1,1111E+12 | Banco conta Movimento - BRB 61102 | 0,00 | 6.759.382,05 | 6.759.382,05 | 0,00 |
| 06.junho | 2023 | 1,1111E+12 | Banco conta Movimento - BRB 62266 | 1.305,85 | 0,00 | 55,00 | 1.250,85 |
| 06.junho | 2023 | 1,1111E+12 | Banco conta Movimento - BRB 62352 | 21.640,56 | 800,00 | 55,00 | 22.385,56 |
| 06.junho | 2023 | 1,1111E+12 | Bancos conta Aplicao no Mercado Aberto BB 420405 | 187.120.412,98 | 20.794.335,14 | 16.282.527,96 | 191.632.220,16 |
| 06.junho | 2023 | 1,1111E+12 | Bancos conta Aplicao no Mercado Aberto BB 422236 | 117.931.685,54 | 7.021.043,97 | 2.242.403,42 | 122.710.326,09 |
| 06.junho | 2023 | 1,1111E+12 | Bancos conta Aplicao no Mercado Aberto BRB 61102 | 221.324.081,08 | 2.422.049,03 | 6.759.382,05 | 216.986.748,06 |
| 06.junho | 2023 | 1,1131E+12 | Numerrio em Trnsito CEF | 0,00 | 383.062,00 | 344.962,00 | 38.100,00 |
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