| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2023 | 1,13111E+12 | Convnio Arrecadao Direta | 126.650,00 | 120.248,00 | 130.702,00 | 116.196,00 |
| 06.junho | 2023 | 1,13111E+12 | Convnio Arrecadao Direta - Inadimplncia | 80.379,17 | 18.486,00 | 884,00 | 97.981,17 |
| 06.junho | 2023 | 1,1311E+12 | Adiantamentos para Frias | 308.863,40 | 62.759,65 | 371.623,05 | 0,00 |
| 06.junho | 2023 | 1,1311E+12 | Adiantamentos de Salrios | 0,00 | 30.171,80 | 30.171,80 | 0,00 |
| 06.junho | 2023 | 1,1311E+12 | Adiantamentos de 13 Salrio | 241.382,58 | 34.894,42 | 1.797,48 | 274.479,52 |
| 06.junho | 2023 | 1,1311E+12 | Adiantamentos - Fundo Rotativo | 256.231,91 | 239.196,69 | 227.734,36 | 267.694,24 |
| 06.junho | 2023 | 1,1311E+12 | Adiantamento para Fundo Especial | -6.358,16 | 135.748,88 | 125.567,40 | 3.823,32 |
| 06.junho | 2023 | 1,1351E+12 | Caixa Econmica Federal - 1311 (Poup SPE) | 3.863,20 | 27,65 | 0,00 | 3.890,85 |
| 06.junho | 2023 | 1,1351E+12 | Caixa Econmica Federal - 1312 (P Contarpp) | 3.523.915,83 | 25.223,26 | 0,00 | 3.549.139,09 |
| 06.junho | 2023 | 1,1351E+12 | Caixa Econmica Federal - 138 (Poup. Global) | 541.608,55 | 19.875,38 | 0,00 | 561.483,93 |
| 06.junho | 2023 | 1,1351E+12 | Caixa Econmica Federal - 15 (P. Dinmica) | 1.028.134,48 | 95.636,91 | 0,00 | 1.123.771,39 |
| 06.junho | 2023 | 1,1351E+12 | Caixa Econmica Federal - 17 (P. Engemega) | 13.659,34 | 89,38 | 0,00 | 13.748,72 |
| 06.junho | 2023 | 1,1351E+12 | Caixa Econmica Federal - 18 (P. Blue Water) | 13.591,05 | 47,64 | 0,00 | 13.638,69 |
| 06.junho | 2023 | 1,1351E+12 | Caixa Econmica Federal - 20 (P. Pro Hab) | 29.939,15 | 5.176,92 | 0,00 | 35.116,07 |
| 06.junho | 2023 | 1,1351E+12 | Caixa Econmica Federal - 23 (P. Org. Florestal) | 18.552,77 | 46,20 | 18.598,97 | 0,00 |
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