| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2023 | 1,1131E+12 | Numerrio em Trnsito BB | 0,00 | 419.500,00 | 419.500,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2023 | 1,1131E+12 | Numerrio em Trnsito CAIXA SEDE | 0,00 | 76.265,45 | 76.265,45 | 0,00 |
| 06.junho | 2023 | 1,1211E+12 | Cartes Crdito Alelo - 504 Sul | 0,00 | 105,50 | 0,00 | 105,50 |
| 06.junho | 2023 | 1,1211E+12 | Cartes Crdito Alelo - 913 Sul | 25,50 | 7,00 | 25,50 | 7,00 |
| 06.junho | 2023 | 1,1211E+12 | Cartes Crdito Alelo - Guar/Sia | 412,10 | 641,91 | 913,01 | 141,00 |
| 06.junho | 2023 | 1,1211E+12 | Cartes Crdito Alelo - Tag Norte | 348,05 | 335,78 | 459,83 | 224,00 |
| 06.junho | 2023 | 1,1211E+12 | Cartes Crdito Alelo - Tag Sul | 136,00 | 29,00 | 136,00 | 29,00 |
| 06.junho | 2023 | 1,1211E+12 | Cartes Crdito Alelo - Gama | 0,00 | 3.045,20 | 3.045,20 | 0,00 |
| 06.junho | 2023 | 1,1211E+12 | Cartes Crdito Alelo - Ceilndia | 598,80 | 983,57 | 782,46 | 799,91 |
| 06.junho | 2023 | 1,1211E+12 | Cartes Crdito Cielo - Presidente Dutra | 218.160,33 | 77.533,77 | 87.774,73 | 207.919,37 |
| 06.junho | 2023 | 1,1211E+12 | Cartes Crdito Cielo - 504 Sul | 941.678,96 | 281.013,61 | 285.829,35 | 936.863,22 |
| 06.junho | 2023 | 1,1211E+12 | Cartes Crdito Cielo - 913 Sul | 444.714,28 | 171.791,85 | 183.255,65 | 433.250,48 |
| 06.junho | 2023 | 1,1211E+12 | Cartes Crdito Cielo - Guar/Sia | 481.737,38 | 202.042,72 | 206.440,89 | 477.339,21 |
| 06.junho | 2023 | 1,1211E+12 | Cartes Crdito Cielo - Tag Norte | 708.037,55 | 298.318,65 | 327.998,34 | 678.357,86 |
| 06.junho | 2023 | 1,1211E+12 | Cartes Crdito Cielo - Tag Sul | 109.660,27 | 111.057,19 | 105.521,08 | 115.196,38 |
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