| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2023 | 1,1351E+12 | Caixa Econmica Federal - 139 (P VH Service) | 13.842,02 | 99,08 | 0,00 | 13.941,10 |
| 06.junho | 2023 | 1,1351E+12 | Caixa Econmica Federal - 1310 (P Eace) | 90.673,28 | 649,02 | 0,00 | 91.322,30 |
| 06.junho | 2023 | 1,1381E+12 | Outros Dbitos de Empregados | 517.475,97 | 1.068.431,86 | 1.047.243,49 | 538.664,34 |
| 06.junho | 2023 | 1,1382E+12 | Outros Dbitos Diversos - Entidade Social | 667.449,52 | 0,00 | 0,00 | 667.449,52 |
| 06.junho | 2023 | 1,1382E+12 | Outros Dbitos - Demandas Judiciais | 0,00 | 380.927,07 | 380.927,07 | 0,00 |
| 06.junho | 2023 | 1,1382E+12 | Outros Dbitos Diversos - Clientes | 52.470,67 | 0,00 | 0,00 | 52.470,67 |
| 06.junho | 2023 | 1,1382E+12 | Outros Dbitos Diversos - Alelo | 51.101,59 | 410.437,64 | 317.199,69 | 144.339,54 |
| 06.junho | 2023 | 1,1561E+12 | Almoxarifado Central | 3.349.467,74 | 499.373,05 | 682.802,40 | 3.166.038,39 |
| 06.junho | 2023 | 1,1911E+12 | Prmios de Seguros a Apropriar - Imveis | 0,00 | 22.312,14 | 0,00 | 22.312,14 |
| 06.junho | 2023 | 1,1911E+12 | Prmios de Seguros a Apropriar - Gesto Adm. Sesc/DF | 43.082,18 | 14.657,38 | 0,00 | 57.739,56 |
| 06.junho | 2023 | 1,1911E+12 | Prmios de Seguros a Apropriar - Assinatura e Publicaes | 1.807,48 | 0,00 | 0,00 | 1.807,48 |
| 06.junho | 2023 | 1,1971E+12 | Benefcios a Pessoal - Vale Transporte | 69.787,40 | 69.923,80 | 70.463,00 | 69.248,20 |
| 06.junho | 2023 | 1,1981E+12 | Valores em Apurao - Fornecedores | 579.713,17 | 169.809,21 | 8.540,99 | 740.981,39 |
| 06.junho | 2023 | 1,1981E+12 | Valores em Apurao - Clientes | 0,09 | 0,00 | 3.493,81 | -3.493,72 |
| 06.junho | 2023 | 1,1981E+12 | Valores em Apurao - Plano de Sade | 0,00 | 3.249.447,20 | 3.249.447,20 | 0,00 |
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