| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2023 | 111110401 | BANCOS CONTA APLICAO NO MERCADO ABERTO | 526.376.179,60 | 30.237.428,14 | 25.284.313,43 | 531.329.294,31 |
| 06.junho | 2023 | 11111040101 | BANCOS CONTA APLICAO NO MERCADO ABERTO BB | 305.052.098,52 | 27.815.379,11 | 18.524.931,38 | 314.342.546,25 |
| 06.junho | 2023 | 11111040103 | BANCOS CONTA APLICAO NO MERCADO ABERTO BRB | 221.324.081,08 | 2.422.049,03 | 6.759.382,05 | 216.986.748,06 |
| 06.junho | 2023 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRNSITO | 0,00 | 878.827,45 | 840.727,45 | 38.100,00 |
| 06.junho | 2023 | 11131 | DISPONIBILIDADES EM TRNSITO | 0,00 | 878.827,45 | 840.727,45 | 38.100,00 |
| 06.junho | 2023 | 1113101 | NUMERRIO EM TRNSITO | 0,00 | 878.827,45 | 840.727,45 | 38.100,00 |
| 06.junho | 2023 | 111310101 | NUMERRIO EM TRNSITO | 0,00 | 878.827,45 | 840.727,45 | 38.100,00 |
| 06.junho | 2023 | 11131010101 | NUMERRIO EM TRNSITO CEF | 0,00 | 383.062,00 | 344.962,00 | 38.100,00 |
| 06.junho | 2023 | 11131010102 | NUMERRIO EM TRNSITO BB | 0,00 | 419.500,00 | 419.500,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2023 | 11131010104 | NUMERRIO EM TRNSITO CEF | 0,00 | 76.265,45 | 76.265,45 | 0,00 |
| 06.junho | 2023 | 112 | CRDITOS A CURTO PRAZO | 95.997.480,89 | 27.991.901,59 | 96.641.626,08 | 27.347.756,40 |
| 06.junho | 2023 | 1121 | CONTAS A RECEBER | 77.254.414,02 | 7.537.079,49 | 77.941.317,60 | 6.850.175,91 |
| 06.junho | 2023 | 11211 | CONTAS A RECEBER | 77.254.414,02 | 7.537.079,49 | 77.941.317,60 | 6.850.175,91 |
| 06.junho | 2023 | 1121101 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 4.145.557,06 | 3.223.755,58 | 3.318.343,33 | 4.050.969,31 |
| 06.junho | 2023 | 112110101 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER - CARTES | 4.145.557,06 | 3.223.755,58 | 3.318.343,33 | 4.050.969,31 |
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