| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2017 | 2111406 | PIS F. PAGAMENTO | 65.026,29 | 65.026,29 | 0,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2017 | 211140600 | PIS F. PAGAMENTO | 65.026,29 | 65.026,29 | 0,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2017 | 2111407 | CSLL/COFINS/PIS-PASEP RETENÇÃO P.JURÍDICA | 41.997,83 | 41.997,83 | 69.633,24 | 69.633,24 |
| 07.julho | 2017 | 211140700 | PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | 5.475,61 | 5.475,61 | 5.158,20 | 5.158,20 |
| 07.julho | 2017 | 211140700 | GLOBAL SEGURANÇA LTDA | 11.257,03 | 11.257,03 | 11.257,03 | 11.257,03 |
| 07.julho | 2017 | 211140700 | CONTARPP ENGENHARIA LTDA | 0,00 | 0,00 | 40.283,76 | 40.283,76 |
| 07.julho | 2017 | 211140700 | HUMANAS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 4.423,42 | 4.423,42 | 4.965,47 | 4.965,47 |
| 07.julho | 2017 | 211140700 | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. | 251,88 | 251,88 | 251,88 | 251,88 |
| 07.julho | 2017 | 211140700 | SOPHO BUSINESS COMMUNICATIONS-SOL. EMPRES. | 0,00 | 0,00 | 381,59 | 381,59 |
| 07.julho | 2017 | 211140700 | DFTI - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | 335,73 | 335,73 | 33,48 | 33,48 |
| 07.julho | 2017 | 211140700 | RCTEC ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA-ME | 1.618,64 | 1.618,64 | 0,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2017 | 211140700 | CELIA CURTO COMUNICAÇÃO LTDA | 98,62 | 98,62 | 0,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2017 | 211140700 | SAPRA LANDAUER SERV. E ASS. E PROT. RADIOLOG. | 25,03 | 25,03 | 26,17 | 26,17 |
| 07.julho | 2017 | 211140700 | MICRA LAB. DE ANATOMIA PATOL. E CITOP. S/S LTDA | 358,31 | 358,31 | 153,32 | 153,32 |
| 07.julho | 2017 | 211140700 | TOCCATO TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA | 1.019,60 | 1.019,60 | 0,00 | 0,00 |
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