| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2017 | 2111300 | PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | 1.354,20 | 1.354,20 | 0,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2017 | 2111300 | GEMA - COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 271,00 | 271,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2017 | 2111300 | COMÉRCIO J.A. DE MERCADORIAS E SERVICOS EIRELI | 1.298,74 | 3.650,30 | 5.501,68 | 3.150,12 |
| 07.julho | 2017 | 2111300 | PURÍSSIMA ÁGUA MINERAL LTDA | 3.225,00 | 3.225,00 | 4.508,00 | 4.508,00 |
| 07.julho | 2017 | 2111300 | COMLAB PARTES E SERVIÇOS LTDA-EPP | 8.120,00 | 25.900,00 | 17.780,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2017 | 2111300 | PORT DIST. DE INF. E PAPELARIA LTDA. | 25.326,48 | 25.326,48 | 1.081,44 | 1.081,44 |
| 07.julho | 2017 | 2111300 | ALMONT DO BRASIL IMP. COM. E REP. LTDA | 0,00 | 13.640,00 | 13.640,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2017 | 2111300 | CETIL SUPRIMENTOS EIRELI | 0,00 | 398,00 | 398,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2017 | 2111300 | RUBENS DE OLIVEIRA CAMBUY EPP | 0,00 | 14.664,50 | 14.664,50 | 0,00 |
| 07.julho | 2017 | 2111300 | VENDOR EXPRESS LTDA EPP | 3.345,00 | 3.345,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2017 | 2111300 | EDYTUDO COMÉRCIO DE FERRAGENS E VARIEDADES LTDA | 1.490,00 | 1.490,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2017 | 2111300 | CONE SUL COM. DE TECIDOS E SERV. DE CONFEC. LTDA | 0,00 | 5.661,00 | 5.661,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2017 | 2111300 | NATIVA DISTRIBUIÇÃO DE SUPRIMENTOS EIRELI EPP | 2.903,43 | 4.817,58 | 2.350,11 | 435,96 |
| 07.julho | 2017 | 2111300 | RECANTO BRASILIA COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA | 15.497,26 | 17.005,26 | 7.666,70 | 6.158,70 |
| 07.julho | 2017 | 2111300 | IN-DENTAL PROD. ODONT., MÉDICOS E HOSPIT. LTDA EPP | 10.403,12 | 10.493,42 | 90,30 | 0,00 |
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