| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2017 | 211140102 | TRAVEL BUS LTDA - ME | 94,94 | 94,94 | 0,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2017 | 211140102 | HOMELIFE SERVIÇOS DE EMERGÊNCIA MOVEL E | 356,40 | 356,40 | 154,94 | 154,94 |
| 07.julho | 2017 | 211140102 | ENGEDATA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 8,66 | 0,00 | 0,00 | 8,66 |
| 07.julho | 2017 | 211140102 | ELEVADORES ORION LTDA | 207,90 | 207,90 | 0,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2017 | 211140102 | TÁTICA SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME | 12.336,40 | 12.336,40 | 12.336,40 | 12.336,40 |
| 07.julho | 2017 | 211140102 | JDR SERVICES LTDA ME | 1.243,35 | 1.243,35 | 1.292,11 | 1.292,11 |
| 07.julho | 2017 | 211140102 | CONSTRUTORA VALENTINA LTDA - ME | 396,00 | 396,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2017 | 211140103 | INSS PATRONAL PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 15.716,56 | 15.716,56 |
| 07.julho | 2017 | 211140103 | INSS RETENÇÃO PESSOA FÍSICA | 16.297,86 | 10.672,23 | 13.446,94 | 19.072,57 |
| 07.julho | 2017 | 2111402 | IMPOSTO DE RENDA | 567.401,15 | 645.696,47 | 616.827,02 | 538.531,70 |
| 07.julho | 2017 | 211140200 | IMPOSTO DE RENDA | 567.401,15 | 645.696,47 | 616.827,02 | 538.531,70 |
| 07.julho | 2017 | 2111403 | CONTRIBUIÇÃO E MENSALIDADE SINDICAL | 10.718,31 | 10.718,31 | 6.782,16 | 6.782,16 |
| 07.julho | 2017 | 211140300 | CONTRIBUIÇÃO E MENSALIDADE SINDICAL | 10.718,31 | 10.718,31 | 6.782,16 | 6.782,16 |
| 07.julho | 2017 | 2111404 | FGTS | 514.197,31 | 513.977,37 | 525.199,30 | 525.419,24 |
| 07.julho | 2017 | 211140400 | FGTS | 514.197,31 | 513.977,37 | 525.199,30 | 525.419,24 |
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