| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2017 | 2111300 | LARISSA AQUINO DE MEDEIROS - ME | 0,00 | 0,00 | 453,00 | 453,00 |
| 07.julho | 2017 | 2111300 | VIBRATO AUDIO E VIDEO LTDA - EPP | 0,00 | 3.550,00 | 3.550,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2017 | 2111300 | RENOVAÇÃO ESPORTE EIRELI - EPP | 0,00 | 0,00 | 7.289,00 | 7.289,00 |
| 07.julho | 2017 | 21114 | RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 1.838.787,08 | 1.992.593,76 | 1.966.130,05 | 1.812.323,37 |
| 07.julho | 2017 | 2111401 | INSS | 533.656,61 | 609.390,92 | 656.170,60 | 580.436,29 |
| 07.julho | 2017 | 211140101 | INSS PATRONAL F. PAGAMENTO | 487.970,26 | 531.191,31 | 545.472,49 | 502.251,44 |
| 07.julho | 2017 | 211140102 | PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | 4.121,43 | 4.121,43 | 3.882,52 | 3.882,52 |
| 07.julho | 2017 | 211140102 | GLOBAL SEGURANÇA LTDA | 0,00 | 26.629,53 | 26.629,53 | 0,00 |
| 07.julho | 2017 | 211140102 | CONTARPP ENGENHARIA LTDA | 0,00 | 0,00 | 21.346,06 | 21.346,06 |
| 07.julho | 2017 | 211140102 | AGÊNCIA DE VIAGENS NEW WORLD LTDA | 110,70 | 221,40 | 110,70 | 0,00 |
| 07.julho | 2017 | 211140102 | HUMANAS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 0,00 | 9.112,39 | 9.112,39 | 0,00 |
| 07.julho | 2017 | 211140102 | LISONDA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | 1.045,66 | 1.045,66 | 0,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2017 | 211140102 | RCTEC ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA-ME | 1.504,25 | 1.504,25 | 0,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2017 | 211140102 | GSI- GESTÃO DE SEGURANÇA INTEGRADA - VIG. E SEG | 6.798,27 | 7.361,33 | 2.638,91 | 2.075,85 |
| 07.julho | 2017 | 211140102 | CALASSIO SERVIÇOS LTDA-ME | 1.164,53 | 2.896,40 | 4.031,05 | 2.299,18 |
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