| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2017 | 211140700 | RJR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP | 145,91 | 145,91 | 0,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2017 | 211140700 | STARTJOB TECNOLOGIA LTDA | 79,98 | 79,98 | 79,98 | 79,98 |
| 07.julho | 2017 | 211140700 | JDR SERVICES LTDA ME | 1.121,98 | 1.121,98 | 546,22 | 546,22 |
| 07.julho | 2017 | 211140700 | TRANSFEDERAL TRANSPORTE DE VALORES LTDA. | 860,45 | 860,45 | 1.388,68 | 1.388,68 |
| 07.julho | 2017 | 2111408 | ISS A RECOLHER | 105.789,58 | 105.786,57 | 91.517,73 | 91.520,74 |
| 07.julho | 2017 | 211140800 | Retençao ISS P.Física | 2.402,76 | 2.402,76 | 2.975,56 | 2.975,56 |
| 07.julho | 2017 | 211140800 | Retenção ISS P. Jurídica - SEDE - NÃO UTILIZAR | 103.386,82 | 103.383,81 | 88.542,17 | 88.545,18 |
| 07.julho | 2017 | 21119 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR | 354.562,28 | 359.141,83 | 362.936,76 | 358.357,21 |
| 07.julho | 2017 | 2111900 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR-Fornecedores | 4.800,00 | 0,00 | 3.336,00 | 8.136,00 |
| 07.julho | 2017 | 211190000 | ORUS CLINICA ODONTOLOGICA S/S - ME | 4.800,00 | 0,00 | 3.336,00 | 8.136,00 |
| 07.julho | 2017 | 2111901 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR-Entidade Social | 349.762,28 | 359.141,83 | 359.600,76 | 350.221,21 |
| 07.julho | 2017 | 211190100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 286.482,73 | 287.284,00 | 286.552,66 | 285.751,39 |
| 07.julho | 2017 | 211190100 | BANCO DO BRASIL S.A. | 38.233,12 | 46.811,40 | 48.005,52 | 39.427,24 |
| 07.julho | 2017 | 211190100 | ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO SESC DF | 25.028,43 | 25.028,43 | 25.024,58 | 25.024,58 |
| 07.julho | 2017 | 211190100 | ASSOCIAÇÃO TRAB.SIST. FECOMERCIO E SERV. SOCIAIS | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 |
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