| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2017 | 2125300 | PROVISÃO POR ENCARGOS TRABALHISTAS | 343.231,07 | 0,00 | 300.000,00 | 643.231,07 |
| 07.julho | 2017 | 22 | PASSIVO TRANSITÓRIO | 94.383.247,82 | 2.731.374,06 | 3.549.244,74 | 95.201.118,50 |
| 07.julho | 2017 | 221 | PENDENTE | 94.383.247,82 | 2.731.374,06 | 3.549.244,74 | 95.201.118,50 |
| 07.julho | 2017 | 2211 | VALORES EM APURAÇÃO | 82.581.953,09 | 1.617.637,88 | 3.473.135,79 | 84.437.451,00 |
| 07.julho | 2017 | 22119 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO | 82.581.953,09 | 1.617.637,88 | 3.473.135,79 | 84.437.451,00 |
| 07.julho | 2017 | 2211900 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO DF | 1.967,40 | 0,00 | 0,00 | 1.967,40 |
| 07.julho | 2017 | 2211900 | VALORES BANCARIOS A IDENTIFICAR | 80.126,99 | 71.711,68 | 6.857,47 | 15.272,78 |
| 07.julho | 2017 | 2211900 | PSAF - PROJETOS SERVIÇOS AMBIENTAIS E FLORESTAIS E | 26.751,87 | 48.596,53 | 21.844,66 | 0,00 |
| 07.julho | 2017 | 2211900 | VALORES DE CAIXA À IDENTIFICAR | 2.817,06 | 298,58 | 890,10 | 3.408,58 |
| 07.julho | 2017 | 2211900 | SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS S.A | 33.398,66 | 0,00 | 0,00 | 33.398,66 |
| 07.julho | 2017 | 2211900 | EXCIMER TEC. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MED. E HOSP. | 1,87 | 1,87 | 0,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2017 | 2211900 | TONIFRANCIS FERREIRA DA SILVA | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2017 | 2211900 | RECEITAS DE CARTÕES DE DÉBITO A IDENTIFICAR | 0,00 | 730.678,60 | 730.678,60 | 0,00 |
| 07.julho | 2017 | 2211900 | RECEITAS DE CARTÕES DE CRÉDITOS A IDENTIFICAR | 0,00 | 728.476,68 | 728.476,68 | 0,00 |
| 07.julho | 2017 | 2211900 | RECEITAS DE CARTÃO PLANVALE A IDENTIFICAR | 0,00 | 17.080,11 | 17.080,11 | 0,00 |
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