| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2017 | 111310100 | BANCO DO BRASIL S/A | 0,00 | 19.628.874,91 | 19.628.874,91 | 0,00 |
| 07.julho | 2017 | 1113102 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 14.388,95 | 164.541.748,43 | 164.547.196,48 | 8.940,90 |
| 07.julho | 2017 | 111310200 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 14.388,95 | 164.541.748,43 | 164.547.196,48 | 8.940,90 |
| 07.julho | 2017 | 1113103 | CAIXA SEDE | 0,00 | 24.800,00 | 15.935,00 | 8.865,00 |
| 07.julho | 2017 | 111310300 | CAIXA SEDE | 0,00 | 24.800,00 | 15.935,00 | 8.865,00 |
| 07.julho | 2017 | 112 | REALIZÁVEL | 33.090.707,40 | 17.447.210,65 | 18.549.732,99 | 31.988.185,06 |
| 07.julho | 2017 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 25.862.136,52 | 13.384.722,28 | 14.321.351,38 | 24.925.507,42 |
| 07.julho | 2017 | 11212 | AN-C/ARRECADAÇÃO DO INSS | 11.677.672,57 | 11.736.210,68 | 11.634.914,19 | 11.778.969,06 |
| 07.julho | 2017 | 1121200 | AN-C/ARRECADAÇÃO DO INSS | 11.677.672,57 | 11.736.210,68 | 11.634.914,19 | 11.778.969,06 |
| 07.julho | 2017 | 11216 | RECEITAS DE SERV.RECEBER | 14.184.463,95 | 1.648.511,60 | 2.686.437,19 | 13.146.538,36 |
| 07.julho | 2017 | 1121601 | RECEITAS DE SERV.RECEBER-FUNAC | 81.011,73 | 14.419,14 | 13.524,98 | 81.905,89 |
| 07.julho | 2017 | 112160111 | RECEITAS DE SERV.RECEBER-FUNAC-NP/CARNÊ | 57.307,36 | 10.349,14 | 8.048,60 | 59.607,90 |
| 07.julho | 2017 | 11216011100 | SESC SCS - Ed. Pres. Dutra | 19.384,75 | 5.271,00 | 4.506,75 | 20.149,00 |
| 07.julho | 2017 | 11216011100 | SESC 504 SUL | 10.909,00 | 0,00 | 972,00 | 9.937,00 |
| 07.julho | 2017 | 11216011100 | SESC GUARÁ/SIA | 5.154,50 | 0,00 | 1.155,60 | 3.998,90 |
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