| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2017 | 11216011200 | FRANCISCO DE ASSIS C DA C JUNIOR | 0,00 | 530,00 | 53,00 | 477,00 |
| 07.julho | 2017 | 11216011200 | EMMANUELA MACIEL LIMA SOARES | 1.341,00 | 0,00 | 1.341,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2017 | 11216011200 | LUCIANA DE ANDRADE VIANA | 341,00 | 0,00 | 68,20 | 272,80 |
| 07.julho | 2017 | 11216011200 | RUBIA HELENA SILVA BORGES | 336,00 | 0,00 | 168,00 | 168,00 |
| 07.julho | 2017 | 11216011200 | FILOMENA ROCHELE FONTENELE MORAES | 0,00 | 640,00 | 64,00 | 576,00 |
| 07.julho | 2017 | 11216011200 | LUZIA ANDRADE DE SOUZA | 219,00 | 0,00 | 73,00 | 146,00 |
| 07.julho | 2017 | 1121602 | RECEITAS DE SERV.RECEBER-TURISMO SOCIAL | 34.640,40 | 18.198,00 | 17.211,00 | 35.627,40 |
| 07.julho | 2017 | 112160220 | RECEITAS DE SERV.RECEBER-T.SOCIAL-CH.Custodia BB | 34.640,40 | 18.198,00 | 17.211,00 | 35.627,40 |
| 07.julho | 2017 | 11216022000 | SESC SCS - Ed. Pres. Dutra | 4.800,00 | 0,00 | 1.500,00 | 3.300,00 |
| 07.julho | 2017 | 11216022000 | SESC 504 SUL | 156,00 | 4.918,00 | 495,00 | 4.579,00 |
| 07.julho | 2017 | 11216022000 | SESC 913 SUL | 4.517,00 | 0,00 | 3.479,00 | 1.038,00 |
| 07.julho | 2017 | 11216022000 | SESC GUARÁ/SIA | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 07.julho | 2017 | 11216022000 | SESC TAGUATINGA NORTE | 14.573,00 | 0,00 | 4.916,00 | 9.657,00 |
| 07.julho | 2017 | 11216022000 | SESC TAGUATINGA SUL | 1.687,40 | 0,00 | 648,00 | 1.039,40 |
| 07.julho | 2017 | 11216022000 | SESC CENTRO DE ATIVIDADE GAMA | 3.907,00 | 12.313,00 | 5.974,00 | 10.246,00 |
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Segunda a sexta-feira das 08h30 às 17h30
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