| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2017 | 111210200 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 131590 (P.Galga | 5.887,70 | 0,00 | 5.887,70 | 0,00 |
| 07.julho | 2017 | 111210200 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 13763 (P.Excimer) | 1.842,08 | 10,04 | 0,00 | 1.852,12 |
| 07.julho | 2017 | 111210200 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 16330 (P.Beja Engenharia) | 3.665,07 | 14,30 | 3.679,37 | 0,00 |
| 07.julho | 2017 | 111210200 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 13866 (P. SKALA) | 160.669,77 | 5.869,42 | 0,00 | 166.539,19 |
| 07.julho | 2017 | 111210200 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 134930 (Poup. Essencial | 2.432,48 | 0,00 | 2.432,48 | 0,00 |
| 07.julho | 2017 | 111210200 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1316231 (P. SKALA) | 2.988,81 | 16,39 | 3.005,20 | 0,00 |
| 07.julho | 2017 | 111210200 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1317237 (P. EACE | 69.257,98 | 395,83 | 0,00 | 69.653,81 |
| 07.julho | 2017 | 111210200 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1317298 (P. BLINK | 47.721,88 | 261,90 | 0,00 | 47.983,78 |
| 07.julho | 2017 | 111210200 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1314884 (P. SKALA) | 10.806,49 | 58,38 | 10.864,87 | 0,00 |
| 07.julho | 2017 | 111210200 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 17426 (P . Tática | 100.985,03 | 12.983,39 | 0,00 | 113.968,42 |
| 07.julho | 2017 | 111210200 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1318433 (P.Aser | 4.830,00 | 26,75 | 0,00 | 4.856,75 |
| 07.julho | 2017 | 111210200 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 134371 (P. RCTEC | 0,00 | 2.088,56 | 0,00 | 2.088,56 |
| 07.julho | 2017 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 14.388,95 | 184.195.423,34 | 184.192.006,39 | 17.805,90 |
| 07.julho | 2017 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 14.388,95 | 184.195.423,34 | 184.192.006,39 | 17.805,90 |
| 07.julho | 2017 | 1113101 | BANCO DO BRASIL S/A | 0,00 | 19.628.874,91 | 19.628.874,91 | 0,00 |
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