| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2017 | 1111100 | SESC TAGUATINGA SUL | 2.181,25 | 67.184,86 | 66.874,50 | 2.491,61 |
| 07.julho | 2017 | 1111100 | SESC CENTRO DE ATIVIDADE GAMA | 6.630,38 | 143.144,71 | 143.452,62 | 6.322,47 |
| 07.julho | 2017 | 1111100 | SESC/MEC | 1.957,49 | 61.821,70 | 60.415,68 | 3.363,51 |
| 07.julho | 2017 | 1111100 | SESC-CENTRO DE ATIVIDADES CEILÂNDIA | 8.579,55 | 194.299,34 | 195.197,31 | 7.681,58 |
| 07.julho | 2017 | 1111100 | SESC EDUSESC SAMAMBAIA | 1.500,00 | 5.695,70 | 5.695,70 | 1.500,00 |
| 07.julho | 2017 | 1111100 | SESC UNIDADES MÓVEIS | 2.285,44 | 15.515,31 | 14.394,00 | 3.406,75 |
| 07.julho | 2017 | 11112 | BANCOS-C/MOVIMENTO | 184.472,48 | 110.008.162,77 | 110.100.577,50 | 92.057,75 |
| 07.julho | 2017 | 1111201 | BANCO DO BRASIL S/A | 33.309,28 | 25.214.953,86 | 25.236.840,35 | 11.422,79 |
| 07.julho | 2017 | 111120100 | BANCO DO BRASIL - 420405 (Conta Movimento) | 23.249,44 | 21.347.780,33 | 21.363.320,11 | 7.709,66 |
| 07.julho | 2017 | 111120100 | BANCO DO BRASIL - 422236 (Conta Movimento) | 10.059,84 | 3.867.173,53 | 3.873.520,24 | 3.713,13 |
| 07.julho | 2017 | 1111202 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 151.163,20 | 84.793.208,91 | 84.863.737,15 | 80.634,96 |
| 07.julho | 2017 | 111120200 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4440 (Conta Movimento) | 23.328,43 | 36.177.109,53 | 36.161.262,76 | 39.175,20 |
| 07.julho | 2017 | 111120200 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 2480 (Conta Movimento) | 127.834,77 | 48.616.099,38 | 48.702.474,39 | 41.459,76 |
| 07.julho | 2017 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 156.234.689,97 | 90.541.374,19 | 89.113.688,28 | 157.662.375,88 |
| 07.julho | 2017 | 1111301 | BANCO DO BRASIL S/A | 77.187.364,94 | 9.747.640,68 | 10.515.515,45 | 76.419.490,17 |
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