| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2018 | 812110404 | Contratos de Loc. de Espaços-Inadimplência | 112.237,26 | 49.486,61 | 3.985,42 | 66.736,07 |
| 07.julho | 2018 | 81211040401 | Contratos de Loc. de Espaços-Inadimplência | 112.237,26 | 49.486,61 | 3.985,42 | 66.736,07 |
| 07.julho | 2018 | 8121105 | Contratos Aluguel Espaço (Quadras/Teatros e Outros) | 403,00 | 0,00 | 0,00 | 403,00 |
| 07.julho | 2018 | 812110501 | Diversos | 403,00 | 0,00 | 0,00 | 403,00 |
| 07.julho | 2018 | 8121106 | Cheques Caução - Aluguel de Espaço | 85.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 140.000,00 |
| 07.julho | 2018 | 812110601 | SESC CENTRO DE ATIVIDADE GAMA | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 07.julho | 2018 | 812110601 | SESC-CENTRO DE ATIVIDADES CEILÂNDIA | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 110.000,00 |
| 07.julho | 2018 | 8121107 | Cartas Fianças e Seguros Garantia | 1.275.991,40 | 768.025,36 | 59.677.036,47 | 60.185.002,51 |
| 07.julho | 2018 | 812110701 | CONTROL TIME SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI | 4.111,18 | 0,00 | 0,00 | 4.111,18 |
| 07.julho | 2018 | 812110701 | PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| 07.julho | 2018 | 812110701 | GLOBAL SEGURANÇA LTDA | 26.920,77 | 0,00 | 0,00 | 26.920,77 |
| 07.julho | 2018 | 812110701 | CONTARPP ENGENHARIA LTDA | 604.515,13 | 604.515,13 | 59.592.468,12 | 59.592.468,12 |
| 07.julho | 2018 | 812110701 | ESSENCIAL ENGENHARIA LTDA | 29.687,16 | 29.687,16 | 0,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2018 | 812110701 | HUMANAS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 58.089,07 | 58.089,07 | 83.236,35 | 83.236,35 |
| 07.julho | 2018 | 812110701 | CONCISO - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | 1.348,23 | 0,00 | 0,00 | 1.348,23 |
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