| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2017 | 111130100 | BANCO DO BRASIL - 420405 (Aplicação) | 24.714.585,96 | 7.027.859,89 | 8.983.983,92 | 22.758.461,93 |
| 07.julho | 2017 | 111130100 | BANCO DO BRASIL - 422236 (Aplicação) | 52.472.778,98 | 2.719.780,79 | 1.531.531,53 | 53.661.028,24 |
| 07.julho | 2017 | 1111302 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 79.047.325,03 | 80.793.733,51 | 78.598.172,83 | 81.242.885,71 |
| 07.julho | 2017 | 111130200 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4440 (Aplicação) | 26.182.941,34 | 19.176,02 | 26.202.117,36 | 0,00 |
| 07.julho | 2017 | 111130200 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 2480 (Aplicação) | 47.895.977,16 | 35.078,31 | 47.931.055,47 | 0,00 |
| 07.julho | 2017 | 111130200 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4440 (Aplicação) | 4.968.406,53 | 31.723.080,33 | 4.465.000,00 | 32.226.486,86 |
| 07.julho | 2017 | 111130200 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 2480 (Aplicação) | 0,00 | 49.016.398,85 | 0,00 | 49.016.398,85 |
| 07.julho | 2017 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 570.692,71 | 83.686,53 | 25.869,62 | 628.509,62 |
| 07.julho | 2017 | 11121 | BANCOS-C/VINCULADA | 570.692,71 | 83.686,53 | 25.869,62 | 628.509,62 |
| 07.julho | 2017 | 1112101 | BANCO DO BRASIL S/A | 159.605,42 | 879,30 | 0,00 | 160.484,72 |
| 07.julho | 2017 | 111210100 | BANCO DO BRASIL - 515085 (P.Proj.2º Tempo M Esp) | 158.898,48 | 875,41 | 0,00 | 159.773,89 |
| 07.julho | 2017 | 111210100 | BANCO DO BRASIL - 510420400 (P.Proj.Dentista na | 706,94 | 3,89 | 0,00 | 710,83 |
| 07.julho | 2017 | 1112102 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 411.087,29 | 82.807,23 | 25.869,62 | 468.024,90 |
| 07.julho | 2017 | 111210200 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1318587 (P. Calassio) | 0,00 | 17.766,40 | 0,00 | 17.766,40 |
| 07.julho | 2017 | 111210200 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1318432 (P. Contarpp | 0,00 | 43.315,87 | 0,00 | 43.315,87 |
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