| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2018 | 711190101 | SAMUEL MARTINS ALVES | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 07.julho | 2018 | 711190101 | MARCO ANTONIO F. PEREIRA | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 07.julho | 2018 | 711190101 | MARTHA LETICIA R. FERREIRA | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 07.julho | 2018 | 711190101 | SIMONE LACORTE RECOVA | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 07.julho | 2018 | 7111902 | Cartas Fianças e Seguros Garantia | 1.275.991,40 | 59.677.036,47 | 768.025,36 | 60.185.002,51 |
| 07.julho | 2018 | 711190201 | CONTROL TIME SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI | 4.111,18 | 0,00 | 0,00 | 4.111,18 |
| 07.julho | 2018 | 711190201 | PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| 07.julho | 2018 | 711190201 | GLOBAL SEGURANÇA LTDA | 26.920,77 | 0,00 | 0,00 | 26.920,77 |
| 07.julho | 2018 | 711190201 | CONTARPP ENGENHARIA LTDA | 604.515,13 | 59.592.468,12 | 604.515,13 | 59.592.468,12 |
| 07.julho | 2018 | 711190201 | ESSENCIAL ENGENHARIA LTDA | 29.687,16 | 0,00 | 29.687,16 | 0,00 |
| 07.julho | 2018 | 711190201 | HUMANAS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 58.089,07 | 83.236,35 | 58.089,07 | 83.236,35 |
| 07.julho | 2018 | 711190201 | CONCISO - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | 1.348,23 | 0,00 | 0,00 | 1.348,23 |
| 07.julho | 2018 | 711190201 | ALFA PREVIDÊNCIA E VIDA S.A. # | 24.321,80 | 0,00 | 0,00 | 24.321,80 |
| 07.julho | 2018 | 711190201 | LOGISTEC TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 7.315,50 | 0,00 | 0,00 | 7.315,50 |
| 07.julho | 2018 | 711190201 | ALL TECH ELEVADORES SERVIÇOS LTDA ME | 0,00 | 1.332,00 | 0,00 | 1.332,00 |
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