| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2018 | 2124101 | Obrigações por Convênios | 84.255,79 | 0,00 | 622,80 | 84.878,59 |
| 07.julho | 2018 | 212410101 | Convênio Ministério do Esporte - 2007 | 84.070,95 | 0,00 | 620,03 | 84.690,98 |
| 07.julho | 2018 | 212410101 | Convênio Projeto Dentista na Escola | 184,84 | 0,00 | 2,77 | 187,61 |
| 07.julho | 2018 | 21249 | OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS | 1.618.119,53 | 18.685,66 | 28.654,87 | 1.628.088,74 |
| 07.julho | 2018 | 2124901 | Cauções Retidas s/ Serviços Prestados PJ | 1.618.119,53 | 18.685,66 | 28.654,87 | 1.628.088,74 |
| 07.julho | 2018 | 212490101 | CENTER CICLO LTDA-EPP | 3.261,58 | 0,00 | 12,12 | 3.273,70 |
| 07.julho | 2018 | 212490101 | CONTARPP ENGENHARIA LTDA | 1.258.930,88 | 0,00 | 4.152,36 | 1.263.083,24 |
| 07.julho | 2018 | 212490101 | ESSENCIAL ENGENHARIA LTDA | 14.899,34 | 0,00 | 55,35 | 14.954,69 |
| 07.julho | 2018 | 212490101 | CONCISO - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | 5.204,71 | 0,00 | 19,34 | 5.224,05 |
| 07.julho | 2018 | 212490101 | EXCIMER TEC. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MED. E HOSP. | 1.942,97 | 0,00 | 7,22 | 1.950,19 |
| 07.julho | 2018 | 212490101 | RCTEC ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA-ME | 2.192,70 | 0,00 | 8,14 | 2.200,84 |
| 07.julho | 2018 | 212490101 | CALASSIO SERVIÇOS LTDA-ME | 18.646,64 | 18.685,66 | 39,02 | 0,00 |
| 07.julho | 2018 | 212490101 | ENGEDATA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 25.312,52 | 0,00 | 66,18 | 25.378,70 |
| 07.julho | 2018 | 212490101 | EACE- ENGENHEIROS ASSOCIADOS CONSULTORES | 72.990,67 | 0,00 | 271,17 | 73.261,84 |
| 07.julho | 2018 | 212490101 | TÁTICA SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME | 188.968,84 | 0,00 | 7.180,62 | 196.149,46 |
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