| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2018 | 212890101 | VALORES DE CAIXA À IDENTIFICAR | 6.713,34 | 3.234,49 | 617,92 | 4.096,77 |
| 07.julho | 2018 | 212890101 | SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS S.A | 33.398,66 | 0,00 | 0,00 | 33.398,66 |
| 07.julho | 2018 | 212890101 | ESTÂNCIA ECOLÓGICA SESC PANTANAL | 0,00 | 0,00 | 23.427,50 | 23.427,50 |
| 07.julho | 2018 | 212890101 | VALORES FOLHA PGTO PENDENTES DE CLASSIFICAÇÃO | 44.195,85 | 45.945,85 | 44.284,19 | 42.534,19 |
| 07.julho | 2018 | 212890101 | SINTESE CURSOS E TREINAMENTOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 258,50 | 258,50 |
| 07.julho | 2018 | 23 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 520.744.949,73 | 0,00 | 0,00 | 520.744.949,73 |
| 07.julho | 2018 | 231 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 520.744.949,73 | 0,00 | 0,00 | 520.744.949,73 |
| 07.julho | 2018 | 2311 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 520.744.949,73 | 0,00 | 0,00 | 520.744.949,73 |
| 07.julho | 2018 | 23111 | SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS | 520.744.949,73 | 0,00 | 0,00 | 520.744.949,73 |
| 07.julho | 2018 | 2311101 | Superávits/Déficits Acumulados | 326.142.770,41 | 0,00 | 0,00 | 326.142.770,41 |
| 07.julho | 2018 | 231110101 | Superávits/Déficits Acumulados | 326.142.770,41 | 0,00 | 0,00 | 326.142.770,41 |
| 07.julho | 2018 | 2311102 | AVALIAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS | 194.602.179,32 | 0,00 | 0,00 | 194.602.179,32 |
| 07.julho | 2018 | 231110201 | Avaliação de Bens Imóveis | 194.602.179,32 | 0,00 | 0,00 | 194.602.179,32 |
| 07.julho | 2018 | 3 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 97.084.109,66 | 17.947.506,69 | 1.455.321,51 | 113.576.294,84 |
| 07.julho | 2018 | 31 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 66.786.187,43 | 12.274.590,30 | 1.386.406,15 | 77.674.371,58 |
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