| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2023 | 1,1351E+12 | Caixa Econmica Federal - 138 (Poup. Global) | 561.483,93 | 3.820,51 | 0,00 | 565.304,44 |
| 07.julho | 2023 | 1,1351E+12 | Caixa Econmica Federal - 15 (P. Dinmica) | 1.123.771,39 | 7.689,68 | 0,00 | 1.131.461,07 |
| 07.julho | 2023 | 1,1351E+12 | Caixa Econmica Federal - 17 (P. Engemega) | 13.748,72 | 94,49 | 0,00 | 13.843,21 |
| 07.julho | 2023 | 1,1351E+12 | Caixa Econmica Federal - 18 (P. Blue Water) | 13.638,69 | 91,34 | 0,00 | 13.730,03 |
| 07.julho | 2023 | 1,1351E+12 | Caixa Econmica Federal - 20 (P. Pro Hab) | 35.116,07 | 237,59 | 0,00 | 35.353,66 |
| 07.julho | 2023 | 1,1351E+12 | Caixa Econmica Federal - 25 (P. Conceito) | 1.813,43 | 12,34 | 0,00 | 1.825,77 |
| 07.julho | 2023 | 1,1351E+12 | Caixa Econmica Federal - 26 (P. Adetel) | 3.314,60 | 22,44 | 0,00 | 3.337,04 |
| 07.julho | 2023 | 1,1351E+12 | Caixa Econmica Federal - 28 (P. FJR) | 9.199,64 | 63,23 | 0,00 | 9.262,87 |
| 07.julho | 2023 | 1,1351E+12 | Caixa Econmica Federal - 135 (Excimer) | 1.099,53 | 7,49 | 0,00 | 1.107,02 |
| 07.julho | 2023 | 1,1351E+12 | Caixa Econmica Federal -94 (Skala Construtora) | 14.964,23 | 104,36 | 0,00 | 15.068,59 |
| 07.julho | 2023 | 1,1351E+12 | Caixa Econmica Federal - 59 (A Fora Comercial) | 1.990,00 | 13,88 | 0,00 | 2.003,88 |
| 07.julho | 2023 | 1,1351E+12 | Caixa Econmica Federal - 32 (DFTek) | 3.479,28 | 24,26 | 0,00 | 3.503,54 |
| 07.julho | 2023 | 1,1351E+12 | Caixa Econmica Federal - 65 (Con Cret Construes) | 1.222,46 | 8,52 | 0,00 | 1.230,98 |
| 07.julho | 2023 | 1,1351E+12 | Banco do Brasil - 515085 (Proj. 2 Tempo M. Esp.) | 210.789,04 | 1.401,32 | 0,00 | 212.190,36 |
| 07.julho | 2023 | 1,1351E+12 | Banco do Brasil- 510404 (Proj. Dentista na Escola) | 937,84 | 6,27 | 0,00 | 944,11 |
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