| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2023 | 1,1111E+12 | Bancos conta Aplicao no Mercado Aberto BRB 61102 | 216.986.748,06 | 22.999.060,49 | 6.581.291,45 | 233.404.517,10 |
| 07.julho | 2023 | 1,1111E+12 | Caixa - Sede | 13.605,53 | 56.767,00 | 61.173,68 | 9.198,85 |
| 07.julho | 2023 | 1,1111E+12 | Caixa - Presidente Dutra | 5.526,14 | 14.321,21 | 12.325,60 | 7.521,75 |
| 07.julho | 2023 | 1,1111E+12 | Caixa - 504 Sul | 3.621,97 | 35.460,48 | 34.388,63 | 4.693,82 |
| 07.julho | 2023 | 1,1111E+12 | Caixa - 913 Sul | 4.031,50 | 24.870,98 | 25.939,60 | 2.962,88 |
| 07.julho | 2023 | 1,1111E+12 | Caixa - Guar | 4.983,12 | 49.404,54 | 50.717,46 | 3.670,20 |
| 07.julho | 2023 | 1,1111E+12 | Caixa - Taguatinga Norte | 8.890,32 | 84.655,25 | 70.486,56 | 23.059,01 |
| 07.julho | 2023 | 1,1111E+12 | Caixa - Edusesc Taguatinga Norte | 7.213,61 | 19.039,93 | 23.000,00 | 3.253,54 |
| 07.julho | 2023 | 1,1111E+12 | Caixa - Taguatinga Sul | 11.963,02 | 32.464,75 | 31.649,84 | 12.777,93 |
| 07.julho | 2023 | 1,1111E+12 | Caixa - Gama | 7.539,34 | 61.704,61 | 53.872,42 | 15.371,53 |
| 07.julho | 2023 | 1,1111E+12 | Caixa - Ceilndia | 17.184,75 | 116.366,86 | 111.071,51 | 22.480,10 |
| 07.julho | 2023 | 1,1111E+12 | Caixa - Unidades Mveis | 1.682,30 | 720,50 | 0,00 | 2.402,80 |
| 07.julho | 2023 | 1,1111E+12 | Banco conta Movimento - CEF 904440 | 13.008,29 | 161.429,62 | 113.947,98 | 60.489,93 |
| 07.julho | 2023 | 1,1111E+12 | Banco conta Movimento - CEF 902480 | 33.002,46 | 336.290,00 | 310.107,50 | 59.184,96 |
| 07.julho | 2023 | 1,1111E+12 | Banco conta Movimento - BB 420405 | 0,00 | 44.916.675,48 | 44.916.675,48 | 0,00 |
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