| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2023 | 1,1911E+12 | Prmios de Seguros a Apropriar - Imveis | 22.312,14 | 0,00 | 0,00 | 22.312,14 |
| 07.julho | 2023 | 1,1911E+12 | Prmios de Seguros a Apropriar - Gesto Adm. Sesc/DF | 57.739,56 | 0,00 | 0,00 | 57.739,56 |
| 07.julho | 2023 | 1,1911E+12 | Prmios de Seguros a Apropriar - Assinatura e Publicaes | 1.807,48 | 0,00 | 0,00 | 1.807,48 |
| 07.julho | 2023 | 1,1971E+12 | Benefcios a Pessoal - Vale Transporte | 69.248,20 | 67.978,70 | 72.231,70 | 64.995,20 |
| 07.julho | 2023 | 1,1981E+12 | Valores em Apurao - Fornecedores | 740.981,39 | 8.669,81 | 305.935,00 | 443.716,20 |
| 07.julho | 2023 | 1,1981E+12 | Valores em Apurao - Clientes | -3.493,72 | 53,00 | 0,00 | -3.440,72 |
| 07.julho | 2023 | 1,1981E+12 | Valores em Apurao - Plano de Sade | 0,00 | 3.603.970,16 | 3.603.970,16 | 0,00 |
| 07.julho | 2023 | 1,1981E+12 | Valores em Apurao - Folha de Pagamento | 1.704,80 | 0,00 | 1.704,80 | 0,00 |
| 07.julho | 2023 | 1,1981E+12 | Apropriao ISS - Ceilndia | 228.131,38 | 0,00 | 0,00 | 228.131,38 |
| 07.julho | 2023 | 1,2111E+12 | Valores em Transio | 70.027.858,48 | 503.878,93 | 499.020,43 | 70.032.716,98 |
| 07.julho | 2023 | 1,2111E+12 | Receitas de Atividades a Receber | 0,00 | 60.420,23 | 60.420,23 | 0,00 |
| 07.julho | 2023 | 1,2122E+12 | Projetos Dentista na Escola | 743.215,36 | 0,00 | 0,00 | 743.215,36 |
| 07.julho | 2023 | 1,2311E+12 | Equipamentos e Mobilirios em Geral | 53.931.094,82 | 680.878,98 | 3.672,83 | 54.608.300,97 |
| 07.julho | 2023 | 1,2311E+12 | Equipamentos de Informtica | 9.838.069,27 | 2.081.960,00 | 0,00 | 11.920.029,27 |
| 07.julho | 2023 | 1,2311E+12 | Equipamento de Som e Imagem | 1.077.629,36 | 65.099,02 | 0,00 | 1.142.728,38 |
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