| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2023 | 1,1111E+12 | Banco conta Movimento - BB 422236 | 0,00 | 8.763.490,67 | 8.763.490,67 | 0,00 |
| 07.julho | 2023 | 1,1131E+12 | Numerrio em Trnsito CEF | 38.100,00 | 347.090,00 | 336.290,00 | 48.900,00 |
| 07.julho | 2023 | 1,1131E+12 | Numerrio em Trnsito BB | 0,00 | 236.000,00 | 236.000,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2023 | 1,1131E+12 | Numerrio em Trnsito CAIXA SEDE | 0,00 | 64.294,17 | 64.294,17 | 0,00 |
| 07.julho | 2023 | 1,1211E+12 | Cartes Crdito Alelo - 504 Sul | 105,50 | 156,50 | 105,50 | 156,50 |
| 07.julho | 2023 | 1,1211E+12 | Cartes Crdito Alelo - 913 Sul | 7,00 | 33,00 | 7,00 | 33,00 |
| 07.julho | 2023 | 1,1211E+12 | Cartes Crdito Alelo - Guar/Sia | 141,00 | 553,50 | 444,50 | 250,00 |
| 07.julho | 2023 | 1,1211E+12 | Cartes Crdito Alelo - Tag Norte | 224,00 | 251,37 | 441,77 | 33,60 |
| 07.julho | 2023 | 1,1211E+12 | Cartes Crdito Alelo - Tag Sul | 29,00 | 35,00 | 29,00 | 35,00 |
| 07.julho | 2023 | 1,1211E+12 | Cartes Crdito Alelo - Gama | 0,00 | 26,00 | 0,00 | 26,00 |
| 07.julho | 2023 | 1,1211E+12 | Cartes Crdito Alelo - Ceilndia | 799,91 | 943,37 | 1.206,39 | 536,89 |
| 07.julho | 2023 | 1,1211E+12 | Cartes Crdito Cielo - Presidente Dutra | 207.919,37 | 80.446,84 | 86.319,72 | 202.046,49 |
| 07.julho | 2023 | 1,1211E+12 | Cartes Crdito Cielo - 504 Sul | 936.863,22 | 371.893,20 | 289.293,93 | 1.019.462,49 |
| 07.julho | 2023 | 1,1211E+12 | Cartes Crdito Cielo - 913 Sul | 433.250,48 | 194.327,97 | 177.709,80 | 449.868,65 |
| 07.julho | 2023 | 1,1211E+12 | Cartes Crdito Cielo - Guar/Sia | 477.339,21 | 338.902,64 | 284.671,93 | 531.569,92 |
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