| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2023 | 11131010102 | NUMERRIO EM TRNSITO BB | 0,00 | 236.000,00 | 236.000,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2023 | 11131010104 | NUMERRIO EM TRNSITO CEF | 0,00 | 64.294,17 | 64.294,17 | 0,00 |
| 07.julho | 2023 | 112 | CRDITOS A CURTO PRAZO | 27.347.756,40 | 25.725.664,62 | 29.238.634,01 | 23.834.787,01 |
| 07.julho | 2023 | 1121 | CONTAS A RECEBER | 6.850.175,91 | 7.639.785,57 | 8.783.811,91 | 5.706.149,57 |
| 07.julho | 2023 | 11211 | CONTAS A RECEBER | 6.850.175,91 | 7.639.785,57 | 8.783.811,91 | 5.706.149,57 |
| 07.julho | 2023 | 1121101 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 4.050.969,31 | 3.568.268,27 | 3.461.309,46 | 4.157.928,12 |
| 07.julho | 2023 | 112110101 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER - CARTES | 4.050.969,31 | 3.568.268,27 | 3.461.309,46 | 4.157.928,12 |
| 07.julho | 2023 | 11211010101 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER - CRDITO ALELO | 1.306,41 | 1.998,74 | 2.234,16 | 1.070,99 |
| 07.julho | 2023 | 11211010103 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER - CRDITO CIELO | 3.982.591,72 | 2.010.580,16 | 1.929.913,17 | 4.063.258,71 |
| 07.julho | 2023 | 11211010104 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER - DBITO CIELO | 35.683,20 | 1.514.449,87 | 1.502.346,72 | 47.786,35 |
| 07.julho | 2023 | 11211010105 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER - CRDITO REDE | 5.617,84 | 0,00 | 2.231,84 | 3.386,00 |
| 07.julho | 2023 | 11211010106 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER - DBITO REDE | 0,00 | 13.936,93 | 0,00 | 13.936,93 |
| 07.julho | 2023 | 11211010107 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER - TICKET | 25.770,14 | 27.302,57 | 24.583,57 | 28.489,14 |
| 07.julho | 2023 | 1121102 | DBITOS ENTRE ADMINISTRAES NACIONAL E REGIONAIS | 496.806,59 | 0,00 | 0,00 | 496.806,59 |
| 07.julho | 2023 | 112110228 | DEPARTAMENTO NACIONAL | 496.806,59 | 0,00 | 0,00 | 496.806,59 |
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