| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2023 | 1,1212E+12 | Outras Contas a Receber - Outras Negociaes | -4.742,82 | 3.860.118,28 | 5.168.687,21 | -1.313.311,75 |
| 07.julho | 2023 | 1,1221E+12 | Arrecadao Compulsria | 20.497.580,49 | 18.085.879,05 | 20.454.822,10 | 18.128.637,44 |
| 07.julho | 2023 | 1,13111E+12 | Adiantamentos para Viagens | 98.340,08 | 38.040,27 | 58.549,61 | 77.830,74 |
| 07.julho | 2023 | 1,13111E+12 | Convnio Arrecadao Direta | 116.196,00 | 107.094,00 | 123.994,00 | 99.296,00 |
| 07.julho | 2023 | 1,13111E+12 | Convnio Arrecadao Direta - Inadimplncia | 97.981,17 | 23.088,53 | 1.326,53 | 119.743,17 |
| 07.julho | 2023 | 1,1311E+12 | Adiantamentos para Frias | 0,00 | 1.349.366,45 | 955.797,64 | 393.568,81 |
| 07.julho | 2023 | 1,1311E+12 | Adiantamentos de Salrios | 0,00 | 29.325,85 | 28.061,40 | 1.264,45 |
| 07.julho | 2023 | 1,1311E+12 | Adiantamentos de 13 Salrio | 274.479,52 | 26.961,91 | 0,00 | 301.441,43 |
| 07.julho | 2023 | 1,1311E+12 | Adiantamentos - Fundo Rotativo | 267.694,24 | 279.935,89 | 408.305,59 | 139.324,54 |
| 07.julho | 2023 | 1,1311E+12 | Adiantamento para Fundo Especial | 3.823,32 | 310.947,82 | 111.033,19 | 203.737,95 |
| 07.julho | 2023 | 1,1351E+12 | Caixa Econmica Federal - 137 (JDR Service) | 43.110,80 | 293,50 | 0,00 | 43.404,30 |
| 07.julho | 2023 | 1,1351E+12 | Caixa Econmica Federal - 139 (P VH Service) | 13.941,10 | 94,91 | 0,00 | 14.036,01 |
| 07.julho | 2023 | 1,1351E+12 | Caixa Econmica Federal - 1310 (P Eace) | 91.322,30 | 621,72 | 0,00 | 91.944,02 |
| 07.julho | 2023 | 1,1351E+12 | Caixa Econmica Federal - 1311 (Poup SPE) | 3.890,85 | 26,49 | 0,00 | 3.917,34 |
| 07.julho | 2023 | 1,1351E+12 | Caixa Econmica Federal - 1312 (P Contarpp) | 3.549.139,09 | 24.162,52 | 0,00 | 3.573.301,61 |
Sia Trecho 02 Lote 1130 Guará - Brasília -DF
Segunda a sexta-feira das 08h30 às 17h30
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
