| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2021 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC C.A CEILÂNDIA | 16,85 | 16,85 | 0,68 | 0,68 |
| 12.dezembro | 2021 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC TAG. NORTE | 32,80 | 32,80 | 103,16 | 103,16 |
| 12.dezembro | 2021 | 211210402 | ISS s/ Serviços de Terceiros - Autônomos | 3.018,68 | 3.018,68 | 2.098,95 | 2.098,95 |
| 12.dezembro | 2021 | 21121040201 | Retençao ISS P.Física | 3.018,68 | 3.018,68 | 2.098,95 | 2.098,95 |
| 12.dezembro | 2021 | 2113 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | 3.138.263,89 | 1.254.309,42 | 2.968.893,74 | 4.852.848,21 |
| 12.dezembro | 2021 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 166.681,47 | 1.089.456,61 | 2.804.962,64 | 1.882.187,50 |
| 12.dezembro | 2021 | 2113101 | CONTAS A PAGAR | 166.681,47 | 1.089.456,61 | 2.804.962,64 | 1.882.187,50 |
| 12.dezembro | 2021 | 211310101 | JVC INDUS. COM. ATAC. LOG. E DISTRIB. DE ALIM.LTDA | 43.408,28 | 52.639,38 | 62.415,82 | 53.184,72 |
| 12.dezembro | 2021 | 211310101 | SANTA IZABEL TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 0,00 | 0,00 | 30.756,29 | 30.756,29 |
| 12.dezembro | 2021 | 211310101 | B PRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 9.257,50 | 9.257,50 |
| 12.dezembro | 2021 | 211310101 | ECAD- ESCR. CENTRAL DE ARR.E DISTR. DE DIR. | 0,00 | 0,00 | 12.099,84 | 12.099,84 |
| 12.dezembro | 2021 | 211310101 | DIVERSOS PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 30.387,91 | 30.387,91 |
| 12.dezembro | 2021 | 211310101 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 689,21 | 689,21 |
| 12.dezembro | 2021 | 211310101 | GLOBAL SEGURANÇA LTDA | 0,00 | 0,00 | 296.276,63 | 296.276,63 |
| 12.dezembro | 2021 | 211310101 | CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DO DISTRITO | 0,00 | 0,00 | 165,40 | 165,40 |
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