| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2021 | 21121030301 | LIGHTBASE SERVIÇOS E CONSULTORIA EM | 0,00 | 0,00 | 8.557,53 | 8.557,53 |
| 12.dezembro | 2021 | 21121030301 | GENIALNET GESTAO E TECNOLOGIA LTDA | 140,62 | 140,62 | 140,62 | 140,62 |
| 12.dezembro | 2021 | 21121030301 | THE CODE SYSTEMS DESENVOLVIMENTO DE | 236,22 | 236,22 | 236,22 | 236,22 |
| 12.dezembro | 2021 | 21121030301 | DINAMICA FACILITY ADMINISTRACAO PREDIAL LTDA | 30.780,08 | 30.780,08 | 30.780,07 | 30.780,07 |
| 12.dezembro | 2021 | 21121030301 | AGE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA. | 120,90 | 120,90 | 0,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 2112104 | ISS A RECOLHER | 109.790,83 | 109.790,83 | 182.149,56 | 182.149,56 |
| 12.dezembro | 2021 | 211210401 | ISS s/ Serviços de Terceiros - P. Jurídicas | 106.772,15 | 106.772,15 | 180.050,61 | 180.050,61 |
| 12.dezembro | 2021 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SEDE/NUCONT | 106.582,44 | 106.582,44 | 179.417,70 | 179.417,70 |
| 12.dezembro | 2021 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC SCS | 13,00 | 13,00 | 33,47 | 33,47 |
| 12.dezembro | 2021 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC 504 SUL | 44,35 | 44,35 | 38,92 | 38,92 |
| 12.dezembro | 2021 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC 913 SUL | 8,10 | 8,10 | 82,07 | 82,07 |
| 12.dezembro | 2021 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC GUARÁ | 30,00 | 30,00 | 138,70 | 138,70 |
| 12.dezembro | 2021 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC MEC | 15,55 | 15,55 | 8,10 | 8,10 |
| 12.dezembro | 2021 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC TAG. SUL | 23,20 | 23,20 | 119,00 | 119,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC C.A GAMA | 5,86 | 5,86 | 108,81 | 108,81 |
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