| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2021 | 21112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 1.610.740,22 | 2.725.312,24 | 3.053.888,06 | 1.939.316,04 |
| 12.dezembro | 2021 | 2111201 | TRIBUTOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 1.607.403,24 | 2.721.975,26 | 3.050.551,08 | 1.935.979,06 |
| 12.dezembro | 2021 | 211120101 | INSS S/ FOPAG | 498.142,42 | 1.030.485,41 | 1.016.394,72 | 484.051,73 |
| 12.dezembro | 2021 | 211120102 | IRRF S/ FOPAG | 625.202,84 | 1.207.431,87 | 1.329.261,71 | 747.032,68 |
| 12.dezembro | 2021 | 211120103 | FGTS A RECOLHER | 484.057,98 | 484.057,98 | 704.894,65 | 704.894,65 |
| 12.dezembro | 2021 | 2111202 | OUTRAS RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES S/ FOPAG | 3.336,98 | 3.336,98 | 3.336,98 | 3.336,98 |
| 12.dezembro | 2021 | 211120202 | Mensalidade Sindical /SINDAF/DF | 766,44 | 766,44 | 766,44 | 766,44 |
| 12.dezembro | 2021 | 211120203 | Mensalidade Sindical / SINPROEP/DF | 2.570,54 | 2.570,54 | 2.570,54 | 2.570,54 |
| 12.dezembro | 2021 | 21114 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 8.363.843,53 | 1.508.694,05 | 818.069,02 | 7.673.218,50 |
| 12.dezembro | 2021 | 2111401 | Provisão para Férias | 8.363.843,53 | 1.508.694,05 | 818.069,02 | 7.673.218,50 |
| 12.dezembro | 2021 | 211140101 | Provisão para Férias | 8.363.843,53 | 1.508.694,05 | 818.069,02 | 7.673.218,50 |
| 12.dezembro | 2021 | 21115 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 5.176.660,38 | 5.758.659,59 | 581.999,21 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 2111501 | Provisão p/ 13º Salário | 5.176.660,38 | 5.758.659,59 | 581.999,21 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 211150101 | Provisão p/ 13º Salário | 5.176.660,38 | 5.758.659,59 | 581.999,21 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 280.675,14 | 305.173,58 | 403.258,76 | 378.760,32 |
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