| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2021 | 211210303 | CSLL/PIS/COFINS | 76.109,17 | 76.109,17 | 81.822,31 | 81.822,31 |
| 12.dezembro | 2021 | 21121030301 | MEVATO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA | 23.733,27 | 23.733,27 | 13.132,72 | 13.132,72 |
| 12.dezembro | 2021 | 21121030301 | ELEVADORES OTIS LTDA | 33,81 | 33,81 | 33,82 | 33,82 |
| 12.dezembro | 2021 | 21121030301 | GLOBAL SEGURANÇA LTDA | 15.061,43 | 15.061,43 | 15.061,44 | 15.061,44 |
| 12.dezembro | 2021 | 21121030301 | HUMANAS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 5.010,28 | 5.010,28 | 4.807,21 | 4.807,21 |
| 12.dezembro | 2021 | 21121030301 | LABORATÓRIO DOM BOSCO DE ANÁL. E PESQ. | 0,00 | 0,00 | 313,41 | 313,41 |
| 12.dezembro | 2021 | 21121030301 | TECNISYS INFORMÁTICA E ASSESSORIA | 0,00 | 0,00 | 2.557,29 | 2.557,29 |
| 12.dezembro | 2021 | 21121030301 | GSI- GESTÃO DE SEGURANÇA INTEGRADA - VIG. E | 87,35 | 87,35 | 1.750,78 | 1.750,78 |
| 12.dezembro | 2021 | 21121030301 | TOTVS S.A | 338,37 | 338,37 | 338,37 | 338,37 |
| 12.dezembro | 2021 | 21121030301 | NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA | 417,34 | 417,34 | 0,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 21121030301 | JDR SERVICES LTDA ME | 131,27 | 131,27 | 0,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 21121030301 | LABORATORIO DOM DE PROTESES ODONTOLOGICAS | 0,00 | 0,00 | 10,23 | 10,23 |
| 12.dezembro | 2021 | 21121030301 | BSB MEDICAL ASSISTÊNCIA TÉC. DE EQ. MÉD. HOSP | 0,00 | 0,00 | 199,17 | 199,17 |
| 12.dezembro | 2021 | 21121030301 | CLINBRAS MEDICINA OCUPACIONAL LTDA | 18,23 | 18,23 | 0,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 21121030301 | QUATTO TECNOLOGIA LTDA | 0,00 | 0,00 | 3.903,43 | 3.903,43 |
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