| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2019 | 112890101 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 84.525,96 | 0,00 | 0,00 | 84.525,96 |
| 08.agosto | 2019 | 112890101 | VALORES BANCARIOS A IDENTIFICAR | 2.268,23 | 0,00 | 423,06 | 1.845,17 |
| 08.agosto | 2019 | 112890101 | VALORES DE CAIXA À IDENTIFICAR | 858,50 | 433,33 | 626,00 | 665,83 |
| 08.agosto | 2019 | 112890101 | TARIFAS BANCÁRIAS PARA RATEIO | 0,60 | 0,00 | 0,60 | 0,00 |
| 08.agosto | 2019 | 112890101 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 10ª REGIÃO | 11.774,21 | 0,00 | 0,00 | 11.774,21 |
| 08.agosto | 2019 | 112890101 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL | 30.978,59 | 0,00 | 0,00 | 30.978,59 |
| 08.agosto | 2019 | 112890101 | SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS S.A | 22.202,13 | 0,00 | 0,00 | 22.202,13 |
| 08.agosto | 2019 | 112890101 | NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A. | 16.257,98 | 0,00 | 0,00 | 16.257,98 |
| 08.agosto | 2019 | 112890101 | TRUCK CENTER DIESEL EIRELI ME | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| 08.agosto | 2019 | 112890101 | BLOQUEIO JUDICIAL EM GARANTIA-13º VARA | 127.797,93 | 0,00 | 0,00 | 127.797,93 |
| 08.agosto | 2019 | 112890101 | CLARO S/A | 164,71 | 0,00 | 0,00 | 164,71 |
| 08.agosto | 2019 | 112890101 | MARIA HELENA LIMA ME | 5.034,64 | 0,00 | 0,00 | 5.034,64 |
| 08.agosto | 2019 | 112890101 | TRANSFEDERAL TRANSPORTE DE VALORES LTDA. | 180,00 | 180,00 | 360,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2019 | 112890101 | DAC ENGENHARIA EIRELLI | 455,42 | 0,00 | 455,42 | 0,00 |
| 08.agosto | 2019 | 1128902 | Demais Valores em Apuração/Clientes | 129,94 | 0,00 | 129,94 | 0,00 |
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