| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2019 | 211120103 | FGTS A RECOLHER | 492.435,35 | 492.435,35 | 521.842,07 | 521.842,07 |
| 08.agosto | 2019 | 211120104 | PIS A RECOLHER | 37,08 | 37,08 | 0,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2019 | 2111202 | OUTRAS RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES S/ FOPAG | 4.636,40 | 4.636,40 | 4.655,81 | 4.655,81 |
| 08.agosto | 2019 | 211120202 | Mensalidade Sindical /SINDAF/DF | 829,52 | 829,52 | 873,65 | 873,65 |
| 08.agosto | 2019 | 211120203 | Mensalidade Sindical / SINPROEP/DF | 3.806,88 | 3.806,88 | 3.782,16 | 3.782,16 |
| 08.agosto | 2019 | 21114 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 351.885,42 | 351.885,42 | 421.796,00 | 421.796,00 |
| 08.agosto | 2019 | 2111401 | Provisão para Férias | 351.885,42 | 351.885,42 | 421.796,00 | 421.796,00 |
| 08.agosto | 2019 | 211140101 | Provisão para Férias | 351.885,42 | 351.885,42 | 421.796,00 | 421.796,00 |
| 08.agosto | 2019 | 21115 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 1.396,44 | 1.396,44 | 0,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2019 | 2111501 | Provisão p/ 13º Salário | 1.396,44 | 1.396,44 | 0,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2019 | 211150101 | Provisão p/ 13º Salário | 1.396,44 | 1.396,44 | 0,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2019 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 429.583,04 | 501.818,39 | 326.303,39 | 254.068,04 |
| 08.agosto | 2019 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 429.583,04 | 501.818,39 | 326.303,39 | 254.068,04 |
| 08.agosto | 2019 | 2112101 | INSS S/ AUTÔNOMOS - RETENÇÕES/COTA PATRONAL | 1.937,43 | 1.937,43 | 2.260,28 | 2.260,28 |
| 08.agosto | 2019 | 211210101 | INSS PATRONAL PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 1.130,14 | 1.130,14 |
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