| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2019 | 11279 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS | 1.124.044,38 | 246.224,60 | 237.102,20 | 1.133.166,78 |
| 08.agosto | 2019 | 1127902 | Outros Débitos Diversos - Entidade Social | 764.184,92 | 103.540,00 | 0,00 | 867.724,92 |
| 08.agosto | 2019 | 112790201 | INSTITUTO FECOMÉRCIO PESQ. DESENVENVOLVIMENTO | 663.574,52 | 0,00 | 0,00 | 663.574,52 |
| 08.agosto | 2019 | 112790201 | SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADM REG DO RJ | 9.644,40 | 0,00 | 0,00 | 9.644,40 |
| 08.agosto | 2019 | 112790201 | SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/AR/MG | 18.942,00 | 0,00 | 0,00 | 18.942,00 |
| 08.agosto | 2019 | 112790201 | SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/AR/PI | 37.000,00 | 11.900,00 | 0,00 | 48.900,00 |
| 08.agosto | 2019 | 112790201 | SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/AR/ES | 0,00 | 20.040,00 | 0,00 | 20.040,00 |
| 08.agosto | 2019 | 112790201 | SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/AR/PA | 0,00 | 71.600,00 | 0,00 | 71.600,00 |
| 08.agosto | 2019 | 112790201 | SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AC | 35.024,00 | 0,00 | 0,00 | 35.024,00 |
| 08.agosto | 2019 | 1127903 | Outros Débitos Diversos - Clientes/Outros | 359.859,46 | 142.684,60 | 237.102,20 | 265.441,86 |
| 08.agosto | 2019 | 112790301 | Vale Transporte GOIÁS- Em Poder Tesouraria | 664,00 | 17.258,60 | 17.614,20 | 308,40 |
| 08.agosto | 2019 | 112790301 | DIAMANTUR DIAMANTINA TURISMO LTDA | 1.613,00 | 0,00 | 0,00 | 1.613,00 |
| 08.agosto | 2019 | 112790301 | HOTEL UNIÃO LTDA. | 23.000,00 | 17.630,00 | 0,00 | 40.630,00 |
| 08.agosto | 2019 | 112790301 | ESTÂNCIA PARK HOTEL EIRELI | 12.681,00 | 0,00 | 0,00 | 12.681,00 |
| 08.agosto | 2019 | 112790301 | POUSADA DOS PIRENEUS LTDA | 57.320,00 | 0,00 | 57.320,00 | 0,00 |
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